صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 آسام 1400/09/24 115,631 115,157 115,157 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,197,498,737,126
162 آسام 1400/09/23 115,460 114,987 114,987 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,194,253,636,470
163 آسام 1400/09/22 114,492 114,025 114,025 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,175,901,934,997
164 آسام 1400/09/21 116,971 116,488 116,488 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,222,892,522,083
165 آسام 1400/09/20 117,946 117,456 117,456 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,241,373,078,965
166 آسام 1400/09/19 118,865 118,369 118,369 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,258,785,930,443
167 آسام 1400/09/18 118,861 118,364 118,364 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,258,702,984,072
168 آسام 1400/09/17 118,857 118,360 118,360 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,258,620,933,206
169 آسام 1400/09/16 118,297 117,808 117,808 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,248,077,343,569
170 آسام 1400/09/15 118,239 117,747 117,747 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,246,922,238,269
171 آسام 1400/09/14 118,666 118,170 118,170 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,254,998,256,589
172 آسام 1400/09/13 118,032 117,469 117,469 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,241,612,322,538
173 آسام 1400/09/12 118,028 117,465 117,465 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,241,535,502,524
174 آسام 1400/09/11 118,024 117,460 117,460 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,241,453,018,149
175 آسام 1400/09/10 118,020 117,456 117,456 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,241,370,255,439
176 آسام 1400/09/09 118,693 118,124 118,124 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,254,125,930,173
177 آسام 1400/09/08 118,944 118,374 118,374 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,258,878,296,226
178 آسام 1400/09/07 119,361 118,788 118,788 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,266,781,846,230
179 آسام 1400/09/06 119,033 118,462 118,462 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,260,575,606,294
180 آسام 1400/09/05 121,124 120,539 120,539 0 0 52,682,630 0 34,600,000 19,082,630 2,300,194,379,044