صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۴۳۹ |
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی
از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور
کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد
. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع
صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد
معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه
نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات
تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری
آرمان سپهر آشنا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) | معادل 0.006 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1،400 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق و سه در هزار(0/003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه 0.5درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی های صندوق .حداقل کارمزد سالانه متولی ریال1.300 میلیون ریال می باشد. حداکثر کارمزد سالانه متولی ریال 1.600 میلیون ریال می باشد. |
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه 1 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق |
| 6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 1.200 میلیون ریال. |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار(0/001) خالص ارزش دارایی‌های صندوق می‌باشد. |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. (حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به مبلغ حداکثر سالانه 110.000.000ریال.) |
| 9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | صورتحساب هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه و در سیستم ثبت می‌گردد . |
| 10 | هزینه سپرده گذاری واحدهای‌سرمایه گذاری |
طبق قوانین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
| 11 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال |
| (الف)کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل براساس قیمت‌های پایانی و سود علی¬الحساب دریافتنی سپرده¬های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. |
| (ب)به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [(0.001)/(n*365)] ضرب‌در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با 5 یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرة صندوق [به 1/0 درصد] ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبة ذخیرة تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیرة ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. |
| (ج)هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. |
| (هـ) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد. |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می-گردد. | براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود. |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می-گردد. | براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود. |