اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶,۵۲۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۳,۴۷۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۵۰,۹۹۰
NAVابطال(پایانی)
۵۰,۷۳۲
NAVآماری(پایانی)
۵۰,۷۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۷۴,۸۱۰,۸۵۱,۷۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶,۵۲۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۶۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۳۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۳۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۵۲,۳۷۸,۶۴۹,۷۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تائیدیه صورتجلسه ساعت 16:00 مورخ 1405/03/30 صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی (تعیین صاحبان امضای مجاز)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
روزنامه رسمی تصویب صورت های مالی
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه جدید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 50,990 | 50,732 | 50,732 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۴,۸۱۰,۸۵۱,۷۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 50,973 | 50,714 | 50,714 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۳,۶۵۸,۹۱۳,۱۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 50,955 | 50,697 | 50,697 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۲,۵۰۶,۷۸۳,۴۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 51,173 | 50,912 | 50,912 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۶,۷۹۶,۵۷۷,۵۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 51,561 | 51,298 | 51,298 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۱۲,۴۶۶,۵۳۳,۷۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 52,030 | 51,769 | 51,769 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۴۳,۸۰۸,۹۴۱,۱۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 52,494 | 52,228 | 52,228 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۸۴,۷۸۳,۳۵۵,۲۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 52,812 | 52,549 | 52,549 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۱۱,۳۲۹,۹۱۹,۵۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 52,793 | 52,531 | 52,531 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۱۰,۰۶۳,۹۳۰,۱۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 52,775 | 52,513 | 52,513 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۰۸,۸۰۵,۲۰۳,۸۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 52,949 | 52,684 | 52,684 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۲۰,۶۰۴,۵۴۲,۰۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 52,492 | 52,234 | 52,234 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۸۹,۶۶۰,۲۲۲,۰۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 52,476 | 52,218 | 52,218 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۸۸,۵۵۹,۷۸۱,۱۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 52,460 | 52,202 | 52,202 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۸۷,۴۶۱,۲۱۵,۶۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 52,444 | 52,186 | 52,186 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۸۶,۳۶۴,۵۱۹,۱۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 52,428 | 52,170 | 52,170 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۸۵,۲۶۹,۶۸۹,۳۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 52,413 | 52,155 | 52,155 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۸۴,۲۲۵,۹۸۴,۵۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 51,995 | 51,703 | 51,703 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۵۳,۱۴۴,۱۲۸,۲۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 51,734 | 51,445 | 51,445 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۳۵,۴۵۵,۷۳۰,۸۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 51,764 | 51,478 | 51,478 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۳۷,۶۷۳,۱۴۷,۸۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||