اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۹۵۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۷,۰۴۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۷۰,۷۴۹
NAVابطال(پایانی)
۷۰,۲۵۹
NAVآماری(پایانی)
۷۰,۲۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۱۷,۸۳۱,۷۹۷,۷۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۱:۰۶:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۹۵۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰,۳۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۹,۸۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹,۸۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۰۰,۷۷۴,۳۵۵,۲۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 70,749 | 70,259 | 70,259 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۷,۸۳۱,۷۹۷,۷۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 70,736 | 70,247 | 70,247 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۷,۲۷۵,۳۲۷,۹۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 70,691 | 70,199 | 70,199 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۵,۲۱۵,۴۳۷,۸۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 70,773 | 70,283 | 70,283 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۸,۸۳۶,۷۵۸,۸۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 70,616 | 70,127 | 70,127 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۲,۱۳۲,۷۷۴,۰۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 70,250 | 69,762 | 69,762 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۶,۴۸۲,۰۲۴,۳۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 70,625 | 70,133 | 70,133 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۲,۳۹۶,۵۵۰,۲۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 71,154 | 70,654 | 70,654 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۲۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۴۸,۹۱۲,۹۵۷,۰۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 71,141 | 70,641 | 70,641 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۲۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۴۸,۳۵۸,۲۸۸,۲۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 71,066 | 70,566 | 70,566 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۲۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۴۵,۱۱۶,۱۸۳,۵۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 70,572 | 70,074 | 70,074 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۲۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۲۳,۸۸۳,۳۴۲,۱۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 70,349 | 69,862 | 69,862 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۲۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۴,۷۲۹,۹۳۸,۵۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 69,819 | 69,345 | 69,345 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۶۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۲۷,۱۱۵,۶۶۸,۸۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 69,906 | 69,431 | 69,431 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۶۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۳۰,۸۴۳,۴۶۵,۲۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 69,666 | 69,192 | 69,192 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۵۴,۳۲۵,۵۱۵,۷۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 69,651 | 69,178 | 69,178 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۵۳,۶۸۴,۶۳۵,۲۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 69,614 | 69,141 | 69,141 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۵۲,۰۴۸,۲۵۶,۳۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 68,887 | 68,425 | 68,425 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۴۰,۹۸۶,۴۸۷,۹۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 68,290 | 67,844 | 67,844 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۵,۱۶۲,۲۲۹,۰۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 67,848 | 67,406 | 67,406 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۵,۶۸۶,۰۰۳,۳۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||