اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۶۴۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۵,۳۵۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۶۴,۷۷۳
NAVابطال(پایانی)
۶۴,۳۵۸
NAVآماری(پایانی)
۶۴,۳۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۷۳,۱۱۶,۷۷۱,۷۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۶۴۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۵,۲۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۴,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۴,۸۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۹۵,۱۴۳,۸۴۱,۷۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 64,773 | 64,358 | 64,358 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۷۳,۱۱۶,۷۷۱,۷۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 64,805 | 64,386 | 64,386 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۷۴,۳۶۴,۴۳۲,۷۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 64,790 | 64,372 | 64,372 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۷۳,۷۱۹,۵۷۵,۷۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 64,776 | 64,357 | 64,357 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۷۳,۰۷۹,۹۹۸,۲۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 64,458 | 64,045 | 64,045 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۵۹,۱۲۸,۳۷۲,۸۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 64,556 | 64,143 | 64,143 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۶۳,۵۱۹,۹۰۹,۱۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 65,179 | 64,761 | 64,761 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۹۱,۱۱۵,۹۱۸,۹۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 65,636 | 65,212 | 65,212 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۱۱,۲۵۸,۷۵۹,۷۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 65,781 | 65,348 | 65,348 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۱۷,۳۱۲,۴۸۱,۵۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 65,770 | 65,337 | 65,337 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۱۶,۸۲۷,۵۳۹,۵۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 65,759 | 65,326 | 65,326 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۱۶,۳۴۳,۷۳۶,۴۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 65,521 | 65,059 | 65,059 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۳۰,۴۴۳,۸۷۵,۹۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 64,735 | 64,283 | 64,283 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۹۵,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 65,200 | 64,745 | 64,745 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۱۶,۲۷۶,۷۱۰,۳۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 65,023 | 64,571 | 64,571 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۰۸,۴۴۹,۵۲۳,۶۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 64,424 | 63,985 | 63,985 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۶,۰۱۸,۱۷۴,۹۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 64,408 | 63,969 | 63,969 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۵,۳۰۱,۸۴۳,۶۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 64,393 | 63,953 | 63,953 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۴,۵۸۶,۹۷۳,۲۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 64,075 | 63,674 | 63,674 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۲,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۳۱۳,۷۵۲,۵۳۲,۵۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 63,280 | 62,877 | 62,877 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۵۲,۵۴۲,۶۷۰ | ۳,۳۰۳,۷۱۷,۲۳۸,۰۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||