اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۳۴۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۲,۶۵۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۴۱,۶۱۷
NAVابطال(پایانی)
۴۱,۳۶۲
NAVآماری(پایانی)
۴۱,۳۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۵۸,۱۶۴,۹۱۷,۴۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ۱۴:۳۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۳۴۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۵۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۲۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۲۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۵۳,۲۹۲,۱۴۸,۶۸۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 41,617 | 41,362 | 41,362 | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۹۵۸,۱۶۴,۹۱۷,۴۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 41,395 | 41,144 | 41,144 | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۹۴۷,۸۴۵,۶۶۶,۰۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 41,385 | 41,134 | 41,134 | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۹۴۷,۳۹۵,۷۶۵,۹۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 41,376 | 41,125 | 41,125 | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۹۴۶,۹۴۴,۷۹۰,۶۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 40,744 | 40,498 | 40,498 | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۹۱۷,۲۶۱,۷۱۸,۶۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 40,839 | 40,594 | 40,594 | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۹۲۱,۸۴۰,۰۹۹,۳۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 40,473 | 40,246 | 40,246 | ۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۲,۶۷۰ | ۱,۹۰۵,۳۷۰,۸۳۷,۲۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 40,875 | 40,624 | 40,624 | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۳۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۲,۶۴۲,۶۷۰ | ۱,۷۳۲,۳۲۳,۴۱۱,۵۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 40,576 | 40,347 | 40,347 | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۳۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۲,۶۴۲,۶۷۰ | ۱,۷۲۰,۴۹۲,۰۹۴,۶۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 40,569 | 40,339 | 40,339 | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۳۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۲,۶۴۲,۶۷۰ | ۱,۷۲۰,۱۸۳,۵۰۱,۳۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 40,561 | 40,332 | 40,332 | ۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۳۴۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۴۲,۶۴۲,۶۷۰ | ۱,۷۱۹,۸۶۱,۶۶۲,۸۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 40,505 | 40,263 | 40,263 | ۰ | ۰ | ۱۶۹,۵۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۳۵,۸۹۲,۶۷۰ | ۱,۴۴۵,۱۴۹,۹۷۴,۷۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 40,540 | 40,301 | 40,301 | ۰ | ۰ | ۱۶۹,۵۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۳۵,۸۹۲,۶۷۰ | ۱,۴۴۶,۵۰۸,۰۳۸,۷۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 40,227 | 39,989 | 39,989 | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۳۵,۸۹۲,۶۷۰ | ۱,۴۳۵,۳۲۷,۷۶۷,۸۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 40,055 | 39,811 | 39,811 | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۲۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۳۴,۵۹۲,۶۷۰ | ۱,۳۷۷,۱۶۲,۱۶۶,۱۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 40,022 | 39,766 | 39,766 | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۳۳,۷۹۲,۶۷۰ | ۱,۳۴۳,۸۰۵,۱۴۷,۶۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 40,011 | 39,755 | 39,755 | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۳۳,۷۹۲,۶۷۰ | ۱,۳۴۳,۴۳۵,۴۷۰,۱۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 40,000 | 39,744 | 39,744 | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۳۳,۷۹۲,۶۷۰ | ۱,۳۴۳,۰۶۶,۲۶۰,۹۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 40,153 | 39,894 | 39,894 | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۳۳,۷۹۲,۶۷۰ | ۱,۳۴۸,۱۱۶,۸۵۷,۷۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 40,052 | 39,812 | 39,812 | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۳۳,۷۹۲,۶۷۰ | ۱,۳۴۵,۳۶۹,۱۴۰,۲۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||