اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۷۷۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۰,۲۲۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۵۴,۵۳۶
NAVابطال(پایانی)
۵۴,۲۵۸
NAVآماری(پایانی)
۵۴,۲۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۴۳,۱۲۵,۲۴۷,۳۳۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۷۷۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵,۱۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴,۸۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴,۸۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۸۰,۹۱۹,۱۵۸,۱۸۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 54,536 | 54,258 | 54,258 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۳,۱۲۵,۲۴۷,۳۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 54,517 | 54,239 | 54,239 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۲,۰۰۰,۱۸۹,۷۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 54,498 | 54,220 | 54,220 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۰,۸۷۴,۴۴۳,۹۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 53,741 | 53,473 | 53,473 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۱۹۶,۲۴۶,۸۷۰,۷۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 53,722 | 53,454 | 53,454 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۱۹۵,۰۷۸,۳۱۴,۲۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 53,254 | 52,991 | 52,991 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۱۶۷,۴۱۹,۵۹۲,۴۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 52,751 | 52,480 | 52,480 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۶,۱۴۹,۶۲۱,۳۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 52,681 | 52,414 | 52,414 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۵,۰۸۴,۴۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 52,661 | 52,394 | 52,394 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۰,۵۹۵,۲۶۲,۵۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 52,641 | 52,374 | 52,374 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۹,۳۰۱,۹۶۱,۶۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 52,750 | 52,480 | 52,480 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۶,۱۵۸,۳۱۲,۱۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 52,640 | 52,385 | 52,385 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۰,۰۲۲,۷۷۶,۳۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 52,621 | 52,374 | 52,374 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۹,۳۱۴,۲۷۹,۸۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 51,211 | 50,952 | 50,952 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۷,۵۵۸,۴۸۰,۳۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 51,132 | 50,873 | 50,873 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۲,۴۴۷,۴۰۴,۲۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 51,115 | 50,856 | 50,856 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۱,۳۵۸,۶۳۷,۶۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 51,175 | 50,911 | 50,911 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۴,۹۳۷,۶۹۰,۵۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 51,013 | 50,747 | 50,747 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۶۱,۰۰۰ | ۶۵,۰۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۹,۶۷۹,۸۰۵,۳۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 50,788 | 50,527 | 50,527 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۳۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۰۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۳۵,۹۴۰,۶۴۶,۱۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 50,671 | 50,414 | 50,414 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۵۳,۶۵۱,۴۶۸,۹۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||