کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۰,۷۴۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۴۲,۵۰۴
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۲۱۸
NAVآماری(پایانی)
۴۲,۲۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۶۱۲,۳۸۷,۱۱۵,۱۶۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۳۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۰۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۰۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۹۹,۴۲۹,۴۷۵,۲۶۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه جدید
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 42,504 | 42,218 | 42,218 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۲,۳۸۷,۱۱۵,۱۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 42,325 | 42,032 | 42,032 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۲,۱۵۸,۶۶۵,۷۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 41,734 | 41,524 | 41,524 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۳۶,۶۱۳,۷۱۸,۰۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 42,079 | 41,873 | 41,873 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۴,۷۴۰,۲۳۵,۱۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 42,068 | 41,863 | 41,863 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۳,۵۹۷,۶۶۴,۲۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 42,058 | 41,852 | 41,852 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۲,۴۵۷,۱۹۰,۱۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 42,047 | 41,842 | 41,842 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۱,۳۱۸,۸۲۹,۲۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 41,858 | 41,650 | 41,650 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۵۰,۴۲۶,۵۵۲,۹۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 41,830 | 41,620 | 41,620 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۴۷,۱۲۶,۷۶۳,۵۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 41,983 | 41,773 | 41,773 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۶۳,۸۳۱,۳۸۳,۶۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 42,211 | 41,976 | 41,976 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۸۵,۹۷۷,۳۳۸,۱۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 42,204 | 41,970 | 41,970 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۸۵,۲۹۵,۰۸۸,۲۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 42,198 | 41,963 | 41,963 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۸۴,۶۱۴,۴۲۲,۵۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 42,483 | 42,253 | 42,253 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۶,۲۷۱,۴۲۹,۵۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 43,180 | 42,946 | 42,946 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۹۱,۹۳۳,۰۳۱,۸۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 43,219 | 42,979 | 42,979 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۹۵,۶۲۲,۱۷۳,۲۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 43,266 | 43,021 | 43,021 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۷۰۰,۲۰۸,۷۶۳,۱۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 42,891 | 42,641 | 42,641 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۵۸,۶۵۱,۳۸۸,۲۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 42,883 | 42,633 | 42,633 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۵۷,۷۳۱,۱۳۱,۸۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 42,874 | 42,624 | 42,624 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۵۶,۸۱۲,۶۶۷,۴۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||