اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۰۰۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۷,۹۹۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۷۰,۵۰۱
NAVابطال(پایانی)
۷۰,۰۱۳
NAVآماری(پایانی)
۷۰,۰۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۴۰,۷۴۶,۸۵۷,۴۵۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۰۰۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰,۹۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰,۴۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰,۴۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۵۹,۰۲۱,۴۱۸,۷۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 70,501 | 70,013 | 70,013 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۰,۷۴۶,۸۵۷,۴۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 70,489 | 70,001 | 70,001 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۰,۲۴۴,۴۲۲,۰۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 70,410 | 69,922 | 69,922 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۳۶,۹۲۶,۵۲۸,۲۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 69,670 | 69,189 | 69,189 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۰۶,۱۳۱,۶۳۸,۹۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 68,966 | 68,493 | 68,493 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۸۷۶,۸۹۶,۶۷۰,۹۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 68,614 | 68,145 | 68,145 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۸۶۲,۲۵۷,۸۷۲,۰۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 69,198 | 68,721 | 68,721 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۸۸۶,۴۶۵,۲۲۶,۷۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 70,347 | 69,861 | 69,861 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۶۹,۲۹۸,۰۶۴,۸۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 70,334 | 69,849 | 69,849 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۶۸,۷۶۶,۹۹۲,۱۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 70,342 | 69,856 | 69,856 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۶۹,۰۸۳,۹۳۴,۲۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 69,540 | 69,063 | 69,063 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۳۵,۳۵۲,۲۴۱,۶۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 70,136 | 69,652 | 69,652 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۶۰,۳۹۶,۲۲۷,۴۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 69,631 | 69,151 | 69,151 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۳۹,۰۸۵,۱۵۴,۰۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 70,266 | 69,782 | 69,782 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۷,۳۳۷,۶۸۸,۹۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 70,749 | 70,259 | 70,259 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۷,۸۳۱,۷۹۷,۷۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 70,736 | 70,247 | 70,247 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۷,۲۷۵,۳۲۷,۹۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 70,691 | 70,199 | 70,199 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۵,۲۱۵,۴۳۷,۸۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 70,773 | 70,283 | 70,283 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۸,۸۳۶,۷۵۸,۸۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 70,616 | 70,127 | 70,127 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۲,۱۳۲,۷۷۴,۰۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 70,250 | 69,762 | 69,762 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۶,۴۸۲,۰۲۴,۳۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||