اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۴,۹۳۴,۶۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۵,۰۶۵,۳۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۷۳,۹۴۹,۵۵۵,۵۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۹۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۸۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۷,۸۷۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۰۸:۴۲:۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب کوه پیمای جهرمی، معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۰۷

نوع صندوق

قابل معامله مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر ارکان) به همراه تاییدیه سازمان [ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر هزینه ارکان) [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1403.02.02

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	27,992	27,879	27,879	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۴,۹۳۴,۶۷۰	۹۷۳,۹۴۹,۵۵۵,۵۹۹
۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	27,984	27,872	27,872	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۷۸,۷۲۳,۴۹۷,۸۸۲
۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	28,244	28,130	28,130	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۸۷,۷۶۰,۲۴۰,۳۷۴
۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	28,441	28,326	28,326	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۴,۶۴۴,۹۱۷,۸۹۱
۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	28,438	28,322	28,322	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۴,۵۱۷,۵۱۶,۱۸۵
۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	28,447	28,331	28,331	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۴,۸۳۹,۱۸۳,۱۱۲
۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	28,352	28,237	28,237	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۱,۵۲۶,۰۲۰,۱۲۳
۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	28,516	28,397	28,397	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۷,۱۵۹,۶۶۷,۱۴۷
۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	28,791	28,670	28,670	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۶,۷۵۱,۸۳۳,۴۲۵
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	28,700	28,580	28,580	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۳,۵۷۱,۶۹۰,۸۶۳
۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	28,526	28,407	28,407	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۷,۴۹۳,۱۹۷,۳۰۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	28,524	28,401	28,403	۲	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۷,۳۰۵,۰۱۱,۵۹۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	28,497	28,375	28,377	۲	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۶,۳۸۳,۳۵۲,۷۲۰
۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	28,476	28,354	28,355	۱	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۵,۶۳۲,۱۳۶,۴۷۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	28,506	28,386	28,387	۱	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۶,۷۴۹,۰۱۲,۴۱۸
۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	28,470	28,350	28,350	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۵,۵۰۳,۶۱۴,۷۰۱
۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	28,489	28,368	28,368	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۶,۱۴۵,۱۹۹,۵۱۳
۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	28,546	28,425	28,425	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۸,۱۴۰,۶۹۳,۱۵۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	28,544	28,424	28,424	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۸,۰۸۸,۳۰۷,۰۸۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	28,544	28,425	28,425	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۸,۱۴۴,۰۵۰,۶۲۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۴۳۹