اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵,۱۱۴,۶۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۴,۸۸۵,۳۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۹۵,۶۳۲,۱۳۶,۴۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۴۸۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۳۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۳۷۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۵:۵۸:۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب کوه پیمای جهرمی، معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۰۷

نوع صندوق

قابل معامله مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر ارکان) به همراه تاییدیه سازمان [ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر هزینه ارکان) [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1403.02.02

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	28,476	28,354	28,355	۱	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۵,۶۳۲,۱۳۶,۴۷۵
۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	28,506	28,386	28,387	۱	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۶,۷۴۹,۰۱۲,۴۱۸
۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	28,470	28,350	28,350	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۵,۵۰۳,۶۱۴,۷۰۱
۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	28,489	28,368	28,368	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۶,۱۴۵,۱۹۹,۵۱۳
۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	28,546	28,425	28,425	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۸,۱۴۰,۶۹۳,۱۵۶
۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	28,544	28,424	28,424	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۸,۰۸۸,۳۰۷,۰۸۳
۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	28,544	28,425	28,425	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۸,۱۴۴,۰۵۰,۶۲۴
۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	28,557	28,438	28,438	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۸,۵۸۹,۰۳۰,۳۰۹
۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	28,611	28,492	28,492	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۰,۴۷۱,۹۹۶,۳۷۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	28,697	28,576	28,576	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۳,۴۵۲,۸۲۰,۵۵۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	28,695	28,575	28,575	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۳,۴۱۲,۸۰۸,۰۳۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	28,618	28,498	28,498	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۰,۶۹۵,۹۰۷,۹۴۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	28,615	28,495	28,495	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۰,۵۹۳,۸۳۳,۴۰۰
۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	28,602	28,482	28,482	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۰,۱۵۱,۱۳۶,۴۵۲
۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	28,674	28,554	28,554	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۲,۶۵۵,۰۴۱,۰۵۹
۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	28,404	28,285	28,285	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۳,۲۳۰,۴۱۵,۹۵۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	28,083	27,974	27,974	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۷,۰۴۹,۷۱۴,۸۶۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	27,935	27,827	27,827	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰,۶۴۵,۷۴۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	27,924	27,816	27,816	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۴۹۰,۶۵۹,۴۳۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	27,921	27,813	27,813	۰	۰	۱۴۹,۵۳۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۳۵۶,۳۶۸,۰۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۴۳۹