اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸,۷۲۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۱,۲۷۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۵۱,۲۴۳
NAVابطال(پایانی)
۵۰,۹۵۵
NAVآماری(پایانی)
۵۰,۹۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۰۱,۷۸۹,۰۲۷,۵۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸,۷۲۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱,۷۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱,۵۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۱,۵۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۳۹,۴۲۷,۶۳۵,۸۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
روزنامه رسمی تصویب صورت های مالی
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه جدید
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 51,243 | 50,955 | 50,955 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۰۱,۷۸۹,۰۲۷,۵۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 51,228 | 50,941 | 50,941 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۰۰,۷۶۸,۴۶۵,۳۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 51,214 | 50,926 | 50,926 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۹۹,۷۵۵,۸۲۸,۴۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 51,195 | 50,907 | 50,907 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۹۸,۴۵۴,۱۹۵,۹۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 51,131 | 50,849 | 50,849 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۹۴,۴۵۳,۱۱۹,۲۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 51,181 | 50,894 | 50,894 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۹۷,۵۸۴,۲۹۲,۷۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 51,337 | 51,059 | 51,059 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۲۱,۲۴۷,۲۴۰,۴۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 51,214 | 50,942 | 50,942 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۱۲,۹۳۲,۴۷۶,۵۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 51,197 | 50,925 | 50,925 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۱۱,۷۵۹,۸۴۴,۷۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 51,181 | 50,909 | 50,909 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۱۰,۵۸۹,۲۶۹,۹۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 50,735 | 50,477 | 50,477 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۷۹,۹۳۳,۳۰۹,۵۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 50,148 | 49,902 | 49,902 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۳۹,۲۱۰,۰۲۸,۰۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 50,266 | 50,029 | 50,029 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۴۸,۱۸۴,۷۸۴,۹۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 49,829 | 49,608 | 49,608 | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۱۸,۳۲۴,۹۸۵,۸۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 50,093 | 49,879 | 49,879 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۰۷,۵۹۸,۴۹۷,۲۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 50,077 | 49,862 | 49,862 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۰۶,۴۱۴,۶۳۱,۹۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 50,059 | 49,844 | 49,844 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۰۵,۱۸۰,۲۷۴,۶۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 49,602 | 49,351 | 49,351 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۷۰,۵۱۸,۹۳۵,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 50,013 | 49,761 | 49,761 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۹۹,۲۹۹,۱۳۹,۳۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 49,822 | 49,568 | 49,568 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۱,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۱,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۳۵,۳۰۷,۸۹۲,۷۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||