اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۴۹۴,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۶,۵۰۵,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۱۱,۶۱۴,۷۳۶,۳۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۳۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۱۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۱۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۱۰:۳۰:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۳۹,۵۳۸ | ۳۹,۳۵۲ | ۳۹,۳۵۲ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۴۳,۴۹۴,۶۷۰ | ۱,۷۱۱,۶۱۴,۷۳۶,۳۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۳۹,۷۴۱ | ۳۹,۵۵۹ | ۳۹,۵۵۹ | ۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۲۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۴۲,۷۹۴,۶۷۰ | ۱,۶۹۲,۹۳۱,۴۴۶,۷۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۳۹,۳۵۵ | ۳۹,۱۷۰ | ۳۹,۱۷۰ | ۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۳۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۹,۸۹۴,۶۷۰ | ۱,۵۶۲,۶۶۲,۵۱۶,۶۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۳۹,۴۵۳ | ۳۹,۲۵۵ | ۳۹,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۸۳,۲۲۷,۱۵۳,۳۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۳۹,۴۴۸ | ۳۹,۲۵۰ | ۳۹,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۸۳,۰۵۴,۴۸۵,۰۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۳۹,۴۴۴ | ۳۹,۲۴۶ | ۳۹,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۸۲,۸۸۱,۸۴۲,۲۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۳۹,۲۲۹ | ۳۹,۰۳۱ | ۳۹,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۷۴,۷۸۸,۵۰۰,۹۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۳۸,۸۳۰ | ۳۸,۶۳۳ | ۳۸,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۵۹,۷۳۶,۷۲۶,۳۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۳۸,۰۱۰ | ۳۷,۸۲۲ | ۳۷,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۲۹,۰۷۹,۹۹۵,۴۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۳۸,۳۱۵ | ۳۸,۱۲۵ | ۳۸,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۴۰,۵۲۳,۸۷۲,۸۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۳۸,۷۷۳ | ۳۸,۵۷۷ | ۳۸,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۵۷,۶۱۳,۳۷۹,۹۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۳۸,۷۶۸ | ۳۸,۵۷۲ | ۳۸,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۵۷,۴۴۴,۴۲۵,۰۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۳۸,۷۶۴ | ۳۸,۵۶۸ | ۳۸,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۵۷,۲۷۵,۸۵۲,۱۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۳۸,۵۳۶ | ۳۸,۳۳۸ | ۳۸,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۴۸,۵۹۴,۶۵۵,۷۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۳۷,۸۱۷ | ۳۷,۶۱۸ | ۳۷,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۲۱,۳۹۰,۷۳۵,۲۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۳۷,۸۸۲ | ۳۷,۶۸۰ | ۳۷,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۲۳,۷۳۱,۶۱۴,۹۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۳۷,۹۸۷ | ۳۷,۷۸۶ | ۳۷,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۲۷,۷۱۵,۷۹۲,۱۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۳۸,۷۷۴ | ۳۸,۵۴۶ | ۳۸,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۵۶,۴۵۹,۹۸۳,۸۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۳۸,۷۷۰ | ۳۸,۵۴۲ | ۳۸,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۵۶,۲۹۸,۳۵۱,۸۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۳۸,۷۶۶ | ۳۸,۵۳۸ | ۳۸,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۶۷۰ | ۱,۴۵۶,۱۳۷,۱۰۷,۶۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||