اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۲۲۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۰,۷۷۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۵۷,۴۶۴
NAVابطال(پایانی)
۵۷,۱۳۱
NAVآماری(پایانی)
۵۷,۱۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۸۳,۴۳۷,۴۱۷,۴۶۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۲۲۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸,۱۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷,۷۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷,۷۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۲۱,۶۱۵,۴۶۸,۱۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 57,464 | 57,131 | 57,131 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۳,۴۳۷,۴۱۷,۴۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 57,451 | 57,117 | 57,117 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۲,۶۳۳,۷۷۹,۶۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 57,437 | 57,104 | 57,104 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۱,۸۳۰,۱۰۷,۹۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 57,086 | 56,755 | 56,755 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۶۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 56,807 | 56,477 | 56,477 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۴۴,۶۹۹,۳۸۴,۷۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 56,422 | 56,096 | 56,096 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۲۲,۱۵۲,۶۷۲,۲۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 55,881 | 55,561 | 55,561 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۰,۴۶۰,۵۸۲,۵۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 55,943 | 55,628 | 55,628 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۴,۴۴۵,۱۳۹,۱۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 55,925 | 55,610 | 55,610 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۳,۳۸۴,۹۴۶,۷۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 55,907 | 55,592 | 55,592 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۲,۳۲۶,۵۱۳,۸۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 55,889 | 55,574 | 55,574 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۱,۲۵۸,۱۷۹,۶۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 55,625 | 55,314 | 55,314 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۷۵,۸۱۹,۴۱۲,۱۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 55,286 | 54,987 | 54,987 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۶,۷۳۶,۸۱۹,۶۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 55,199 | 54,905 | 54,905 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۱,۸۲۸,۱۲۵,۲۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 54,536 | 54,258 | 54,258 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۳,۱۲۵,۲۴۷,۳۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 54,517 | 54,239 | 54,239 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۲,۰۰۰,۱۸۹,۷۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 54,498 | 54,220 | 54,220 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۰,۸۷۴,۴۴۳,۹۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 53,741 | 53,473 | 53,473 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۱۹۶,۲۴۶,۸۷۰,۷۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 53,722 | 53,454 | 53,454 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۱۹۵,۰۷۸,۳۱۴,۲۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 53,254 | 52,991 | 52,991 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۱۶۷,۴۱۹,۵۹۲,۴۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||