اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۵۴۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۷,۴۵۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۶۲,۵۴۷
NAVابطال(پایانی)
۶۲,۱۵۴
NAVآماری(پایانی)
۶۲,۱۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۶۵,۷۳۳,۷۰۲,۷۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۳:۱۰:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۵۴۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۲۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲,۸۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲,۸۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۰۲,۵۸۹,۲۴۷,۳۷۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 62,547 | 62,154 | 62,154 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۵۲,۵۴۲,۶۷۰ | ۳,۲۶۵,۷۳۳,۷۰۲,۷۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 62,105 | 61,734 | 61,734 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۵,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۳۹۸,۰۲۹,۰۹۶,۶۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 61,581 | 61,220 | 61,220 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۴۳۰,۹۴۳,۷۰۰,۴۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 61,568 | 61,207 | 61,207 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۴۳۰,۱۷۸,۹۶۶,۳۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 61,554 | 61,193 | 61,193 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۴۲۹,۴۱۵,۴۸۴,۰۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 61,094 | 60,737 | 60,737 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۴۰۳,۸۶۳,۱۸۹,۵۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 61,498 | 61,108 | 61,108 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۸۰,۸۹۳,۰۷۳,۷۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 60,743 | 60,358 | 60,358 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۳۸,۱۵۷,۸۰۲,۳۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 60,729 | 60,344 | 60,344 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۳۷,۳۶۲,۲۷۸,۷۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 60,269 | 59,892 | 59,892 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۱۱,۶۰۴,۵۸۵,۳۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 60,254 | 59,877 | 59,877 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۱۰,۷۶۰,۵۰۴,۴۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 60,239 | 59,862 | 59,862 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۰۹,۹۱۵,۸۵۵,۶۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 59,593 | 59,229 | 59,229 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۳,۸۳۸,۸۹۲,۱۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 58,949 | 58,598 | 58,598 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۲۱,۰۰۰ | ۵۷,۷۶۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۴,۷۹۹,۵۶۰,۸۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 58,480 | 58,136 | 58,136 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۶۲۱,۰۰۰ | ۵۸,۷۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۱۶,۱۹۷,۵۳۷,۹۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 58,120 | 57,780 | 57,780 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۲۱,۹۱۴,۹۰۳,۷۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 57,464 | 57,131 | 57,131 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۳,۴۳۷,۴۱۷,۴۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 57,451 | 57,117 | 57,117 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۲,۶۳۳,۷۷۹,۶۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 57,437 | 57,104 | 57,104 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۱,۸۳۰,۱۰۷,۹۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 57,086 | 56,755 | 56,755 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۶۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||