اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۹۶۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۳,۰۳۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۵۹,۵۹۳
NAVابطال(پایانی)
۵۹,۲۲۹
NAVآماری(پایانی)
۵۹,۲۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۷۳,۸۳۸,۸۹۲,۱۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۹۶۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۰,۲۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۹,۸۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۹,۸۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۰۹,۵۱۱,۳۷۸,۱۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 59,593 | 59,229 | 59,229 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۳,۸۳۸,۸۹۲,۱۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 58,949 | 58,598 | 58,598 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۲۱,۰۰۰ | ۵۷,۷۶۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۴,۷۹۹,۵۶۰,۸۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 58,480 | 58,136 | 58,136 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۶۲۱,۰۰۰ | ۵۸,۷۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۱۶,۱۹۷,۵۳۷,۹۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 58,120 | 57,780 | 57,780 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۲۱,۹۱۴,۹۰۳,۷۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 57,464 | 57,131 | 57,131 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۳,۴۳۷,۴۱۷,۴۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 57,451 | 57,117 | 57,117 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۲,۶۳۳,۷۷۹,۶۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 57,437 | 57,104 | 57,104 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۱,۸۳۰,۱۰۷,۹۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 57,086 | 56,755 | 56,755 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۶۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 56,807 | 56,477 | 56,477 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۴۴,۶۹۹,۳۸۴,۷۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 56,422 | 56,096 | 56,096 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۲۲,۱۵۲,۶۷۲,۲۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 55,881 | 55,561 | 55,561 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۰,۴۶۰,۵۸۲,۵۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 55,943 | 55,628 | 55,628 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۴,۴۴۵,۱۳۹,۱۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 55,925 | 55,610 | 55,610 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۳,۳۸۴,۹۴۶,۷۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 55,907 | 55,592 | 55,592 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۲,۳۲۶,۵۱۳,۸۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 55,889 | 55,574 | 55,574 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۱,۲۵۸,۱۷۹,۶۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 55,625 | 55,314 | 55,314 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۷۵,۸۱۹,۴۱۲,۱۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 55,286 | 54,987 | 54,987 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۶,۷۳۶,۸۱۹,۶۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 55,199 | 54,905 | 54,905 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۱,۸۲۸,۱۲۵,۲۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 54,536 | 54,258 | 54,258 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۳,۱۲۵,۲۴۷,۳۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 54,517 | 54,239 | 54,239 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۲,۰۰۰,۱۸۹,۷۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||