اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۰۰۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۷,۹۹۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۷۰,۶۷۸
NAVابطال(پایانی)
۷۰,۱۸۵
NAVآماری(پایانی)
۷۰,۱۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۴۷,۹۵۲,۷۳۱,۶۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۰۰۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۱,۵۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۱,۰۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۱,۰۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۸۳,۵۳۹,۸۰۷,۶۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير هزينه ارکان صندوق( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير هزينه ارکان صندوق( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير هزينه ارکان صندوق( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 70,678 | 70,185 | 70,185 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۷,۹۵۲,۷۳۱,۶۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 70,230 | 69,744 | 69,744 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۲۹,۴۱۷,۰۲۷,۱۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 70,947 | 70,452 | 70,452 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۵۹,۱۹۰,۹۲۹,۵۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 70,501 | 70,013 | 70,013 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۰,۷۴۶,۸۵۷,۴۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 70,489 | 70,001 | 70,001 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۰,۲۴۴,۴۲۲,۰۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 70,410 | 69,922 | 69,922 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۳۶,۹۲۶,۵۲۸,۲۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 69,670 | 69,189 | 69,189 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۰۶,۱۳۱,۶۳۸,۹۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 68,966 | 68,493 | 68,493 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۸۷۶,۸۹۶,۶۷۰,۹۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 68,614 | 68,145 | 68,145 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۸۶۲,۲۵۷,۸۷۲,۰۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 69,198 | 68,721 | 68,721 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۶۷۰ | ۲,۸۸۶,۴۶۵,۲۲۶,۷۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 70,347 | 69,861 | 69,861 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۶۹,۲۹۸,۰۶۴,۸۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 70,334 | 69,849 | 69,849 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۶۸,۷۶۶,۹۹۲,۱۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 70,342 | 69,856 | 69,856 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۶۹,۰۸۳,۹۳۴,۲۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 69,540 | 69,063 | 69,063 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۳۵,۳۵۲,۲۴۱,۶۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 70,136 | 69,652 | 69,652 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۶۰,۳۹۶,۲۲۷,۴۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 69,631 | 69,151 | 69,151 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۲,۶۷۰ | ۲,۹۳۹,۰۸۵,۱۵۴,۰۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 70,266 | 69,782 | 69,782 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۷,۳۳۷,۶۸۸,۹۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 70,749 | 70,259 | 70,259 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۷,۸۳۱,۷۹۷,۷۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 70,736 | 70,247 | 70,247 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۷,۲۷۵,۳۲۷,۹۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 70,691 | 70,199 | 70,199 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۵,۲۱۵,۴۳۷,۸۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||