کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۰,۷۴۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۴۲,۲۴۷
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۰۳۳
NAVآماری(پایانی)
۴۲,۰۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۹۲,۲۰۶,۰۱۱,۴۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۲۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۰۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۰۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۸۹,۵۴۴,۵۵۰,۳۹۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه جدید
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 42,247 | 42,033 | 42,033 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۲,۲۰۶,۰۱۱,۴۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 41,966 | 41,756 | 41,756 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۶۱,۹۰۶,۵۲۶,۴۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 42,464 | 42,250 | 42,250 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۵,۹۲۲,۰۷۲,۴۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 42,449 | 42,232 | 42,232 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۳,۹۲۴,۸۱۲,۸۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 42,441 | 42,223 | 42,223 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۲,۹۷۸,۸۴۴,۵۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 42,432 | 42,214 | 42,214 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۲,۰۴۰,۵۵۲,۶۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 42,405 | 42,179 | 42,179 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۰۸,۲۰۰,۲۵۷,۹۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 42,387 | 42,170 | 42,170 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۰۷,۲۳۹,۳۴۹,۳۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 42,585 | 42,359 | 42,359 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۲۷,۸۴۴,۰۱۴,۶۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 42,446 | 42,217 | 42,217 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۲,۳۱۵,۷۶۷,۶۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 42,326 | 42,083 | 42,083 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۷,۷۲۳,۲۴۸,۰۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 42,315 | 42,073 | 42,073 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۶,۵۵۰,۰۳۲,۶۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 42,305 | 42,062 | 42,062 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۵,۳۷۹,۰۱۸,۳۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 42,294 | 42,051 | 42,051 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۴,۲۱۰,۲۰۳,۹۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 42,504 | 42,218 | 42,218 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۲,۳۸۷,۱۱۵,۱۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 42,325 | 42,032 | 42,032 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۲,۱۵۸,۶۶۵,۷۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 41,734 | 41,524 | 41,524 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۳۶,۶۱۳,۷۱۸,۰۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 42,079 | 41,873 | 41,873 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۴,۷۴۰,۲۳۵,۱۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 42,068 | 41,863 | 41,863 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۳,۵۹۷,۶۶۴,۲۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 42,058 | 41,852 | 41,852 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۲,۴۵۷,۱۹۰,۱۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||