اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۱۴۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۵,۸۵۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۶۹,۶۶۶
NAVابطال(پایانی)
۶۹,۱۹۲
NAVآماری(پایانی)
۶۹,۱۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۵۴,۳۲۵,۵۱۵,۷۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۶۵۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۹,۸۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۹,۴۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹,۴۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۳۰,۵۰۶,۹۱۹,۵۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 69,666 | 69,192 | 69,192 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۵۴,۳۲۵,۵۱۵,۷۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 69,651 | 69,178 | 69,178 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۵۳,۶۸۴,۶۳۵,۲۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 69,614 | 69,141 | 69,141 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۵۲,۰۴۸,۲۵۶,۳۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 68,887 | 68,425 | 68,425 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۴۰,۹۸۶,۴۸۷,۹۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 68,290 | 67,844 | 67,844 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۵,۱۶۲,۲۲۹,۰۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 67,848 | 67,406 | 67,406 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۵,۶۸۶,۰۰۳,۳۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 67,794 | 67,349 | 67,349 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۳,۱۷۰,۰۰۴,۷۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 67,563 | 67,118 | 67,118 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۶,۳۲۳,۷۵۸,۲۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 67,549 | 67,104 | 67,104 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۵,۷۰۲,۰۹۳,۴۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 67,546 | 67,100 | 67,100 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۵,۵۳۱,۱۰۵,۱۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 66,978 | 66,541 | 66,541 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۷۰,۵۶۸,۵۵۷,۴۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 66,140 | 65,710 | 65,710 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۳۳,۴۷۲,۱۹۸,۶۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 65,280 | 64,858 | 64,858 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۹۵,۴۵۵,۷۳۱,۸۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 64,773 | 64,358 | 64,358 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۷۳,۱۱۶,۷۷۱,۷۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 64,805 | 64,386 | 64,386 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۷۴,۳۶۴,۴۳۲,۷۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 64,790 | 64,372 | 64,372 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۷۳,۷۱۹,۵۷۵,۷۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 64,776 | 64,357 | 64,357 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۷۳,۰۷۹,۹۹۸,۲۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 64,458 | 64,045 | 64,045 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۵۹,۱۲۸,۳۷۲,۸۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 64,556 | 64,143 | 64,143 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۶۳,۵۱۹,۹۰۹,۱۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 65,179 | 64,761 | 64,761 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۹۱,۱۱۵,۹۱۸,۹۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||