اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۲۲۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۰,۷۷۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۵۵,۹۴۳
NAVابطال(پایانی)
۵۵,۶۲۸
NAVآماری(پایانی)
۵۵,۶۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۹۴,۴۴۵,۱۳۹,۱۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۱۳:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۲۲۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵,۸۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۵,۵۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۵,۵۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۹۰,۶۰۵,۲۱۷,۱۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 55,943 | 55,628 | 55,628 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۴,۴۴۵,۱۳۹,۱۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 55,925 | 55,610 | 55,610 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۳,۳۸۴,۹۴۶,۷۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 55,907 | 55,592 | 55,592 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۲,۳۲۶,۵۱۳,۸۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 55,889 | 55,574 | 55,574 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۱,۲۵۸,۱۷۹,۶۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 55,625 | 55,314 | 55,314 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۷۵,۸۱۹,۴۱۲,۱۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 55,286 | 54,987 | 54,987 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۶,۷۳۶,۸۱۹,۶۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 55,199 | 54,905 | 54,905 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۱,۸۲۸,۱۲۵,۲۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 54,536 | 54,258 | 54,258 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۳,۱۲۵,۲۴۷,۳۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 54,517 | 54,239 | 54,239 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۲,۰۰۰,۱۸۹,۷۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 54,498 | 54,220 | 54,220 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۰,۸۷۴,۴۴۳,۹۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 53,741 | 53,473 | 53,473 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۱۹۶,۲۴۶,۸۷۰,۷۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 53,722 | 53,454 | 53,454 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۱۹۵,۰۷۸,۳۱۴,۲۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 53,254 | 52,991 | 52,991 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۱۶۷,۴۱۹,۵۹۲,۴۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 52,751 | 52,480 | 52,480 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۶,۱۴۹,۶۲۱,۳۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 52,681 | 52,414 | 52,414 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۵,۰۸۴,۴۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 52,661 | 52,394 | 52,394 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۰,۵۹۵,۲۶۲,۵۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 52,641 | 52,374 | 52,374 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۹,۳۰۱,۹۶۱,۶۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 52,750 | 52,480 | 52,480 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۶,۱۵۸,۳۱۲,۱۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 52,640 | 52,385 | 52,385 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۰,۰۲۲,۷۷۶,۳۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 52,621 | 52,374 | 52,374 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۹,۳۱۴,۲۷۹,۸۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||