کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۰,۷۴۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۴۲,۴۴۹
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۲۳۲
NAVآماری(پایانی)
۴۲,۲۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۶۱۳,۹۲۴,۸۱۲,۸۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۴۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۲۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۲۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۶۱۶,۰۰۷,۳۸۰,۵۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه جدید
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 42,449 | 42,232 | 42,232 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۳,۹۲۴,۸۱۲,۸۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 42,441 | 42,223 | 42,223 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۲,۹۷۸,۸۴۴,۵۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 42,432 | 42,214 | 42,214 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۲,۰۴۰,۵۵۲,۶۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 42,405 | 42,179 | 42,179 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۰۸,۲۰۰,۲۵۷,۹۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 42,387 | 42,170 | 42,170 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۰۷,۲۳۹,۳۴۹,۳۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 42,585 | 42,359 | 42,359 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۲۷,۸۴۴,۰۱۴,۶۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 42,446 | 42,217 | 42,217 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۲,۳۱۵,۷۶۷,۶۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 42,326 | 42,083 | 42,083 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۷,۷۲۳,۲۴۸,۰۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 42,315 | 42,073 | 42,073 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۶,۵۵۰,۰۳۲,۶۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 42,305 | 42,062 | 42,062 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۵,۳۷۹,۰۱۸,۳۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 42,294 | 42,051 | 42,051 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۴,۲۱۰,۲۰۳,۹۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 42,504 | 42,218 | 42,218 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۲,۳۸۷,۱۱۵,۱۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 42,325 | 42,032 | 42,032 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۹۲,۱۵۸,۶۶۵,۷۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 41,734 | 41,524 | 41,524 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۳۶,۶۱۳,۷۱۸,۰۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 42,079 | 41,873 | 41,873 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۴,۷۴۰,۲۳۵,۱۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 42,068 | 41,863 | 41,863 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۳,۵۹۷,۶۶۴,۲۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 42,058 | 41,852 | 41,852 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۲,۴۵۷,۱۹۰,۱۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 42,047 | 41,842 | 41,842 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۷۱,۳۱۸,۸۲۹,۲۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 41,858 | 41,650 | 41,650 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۵۰,۴۲۶,۵۵۲,۹۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 41,830 | 41,620 | 41,620 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۴۷,۱۲۶,۷۶۳,۵۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||