کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۰,۷۴۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۴۱,۸۵۸
NAVابطال(پایانی)
۴۱,۶۵۰
NAVآماری(پایانی)
۴۱,۶۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۵۰,۴۲۶,۵۵۲,۹۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۰۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۸۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۸۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۷۰,۸۰۲,۸۷۴,۱۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه جدید
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 41,858 | 41,650 | 41,650 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۵۰,۴۲۶,۵۵۲,۹۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 41,830 | 41,620 | 41,620 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۴۷,۱۲۶,۷۶۳,۵۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 41,983 | 41,773 | 41,773 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۶۳,۸۳۱,۳۸۳,۶۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 42,211 | 41,976 | 41,976 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۸۵,۹۷۷,۳۳۸,۱۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 42,204 | 41,970 | 41,970 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۸۵,۲۹۵,۰۸۸,۲۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 42,198 | 41,963 | 41,963 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۸۴,۶۱۴,۴۲۲,۵۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 42,483 | 42,253 | 42,253 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۶,۲۷۱,۴۲۹,۵۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 43,180 | 42,946 | 42,946 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۹۱,۹۳۳,۰۳۱,۸۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 43,219 | 42,979 | 42,979 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۹۵,۶۲۲,۱۷۳,۲۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 43,266 | 43,021 | 43,021 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۷۰۰,۲۰۸,۷۶۳,۱۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 42,891 | 42,641 | 42,641 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۵۸,۶۵۱,۳۸۸,۲۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 42,883 | 42,633 | 42,633 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۵۷,۷۳۱,۱۳۱,۸۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 42,874 | 42,624 | 42,624 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۵۶,۸۱۲,۶۶۷,۴۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 42,066 | 41,818 | 41,818 | ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۶۸,۷۲۷,۸۲۵,۰۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 42,256 | 41,981 | 41,981 | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۸,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۱۲۴,۷۶۰,۲۱۶,۷۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 42,163 | 41,879 | 41,879 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۹۷۲,۳۳۳,۷۰۵,۹۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 41,514 | 41,232 | 41,232 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۹۱۰,۹۳۲,۵۷۳,۴۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 41,506 | 41,224 | 41,224 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۹۱۰,۱۹۹,۰۶۹,۵۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 41,498 | 41,216 | 41,216 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۹۰۹,۴۶۷,۰۸۰,۶۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 41,490 | 41,209 | 41,209 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۹۰۸,۷۳۶,۶۰۶,۱۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||