اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۷۶۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۲۳۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۵۸,۹۴۹
NAVابطال(پایانی)
۵۸,۵۹۸
NAVآماری(پایانی)
۵۸,۵۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۸۴,۷۹۹,۵۶۰,۸۷۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۸:۳۶:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۷۶۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸,۹۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸,۶۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸,۶۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۸۵,۲۶۳,۴۲۶,۴۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 58,949 | 58,598 | 58,598 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۲۱,۰۰۰ | ۵۷,۷۶۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۴,۷۹۹,۵۶۰,۸۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 58,480 | 58,136 | 58,136 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۶۲۱,۰۰۰ | ۵۸,۷۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۱۶,۱۹۷,۵۳۷,۹۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 58,120 | 57,780 | 57,780 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۲۱,۹۱۴,۹۰۳,۷۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 57,464 | 57,131 | 57,131 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۳,۴۳۷,۴۱۷,۴۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 57,451 | 57,117 | 57,117 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۲,۶۳۳,۷۷۹,۶۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 57,437 | 57,104 | 57,104 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۱,۸۳۰,۱۰۷,۹۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 57,086 | 56,755 | 56,755 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۶۱,۱۸۴,۸۱۲,۹۹۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 56,807 | 56,477 | 56,477 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۴۴,۶۹۹,۳۸۴,۷۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 56,422 | 56,096 | 56,096 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۲۲,۱۵۲,۶۷۲,۲۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 55,881 | 55,561 | 55,561 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۰,۴۶۰,۵۸۲,۵۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 55,943 | 55,628 | 55,628 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۴,۴۴۵,۱۳۹,۱۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 55,925 | 55,610 | 55,610 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۳,۳۸۴,۹۴۶,۷۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 55,907 | 55,592 | 55,592 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۲,۳۲۶,۵۱۳,۸۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 55,889 | 55,574 | 55,574 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۱,۲۵۸,۱۷۹,۶۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 55,625 | 55,314 | 55,314 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۷۵,۸۱۹,۴۱۲,۱۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 55,286 | 54,987 | 54,987 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۶,۷۳۶,۸۱۹,۶۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 55,199 | 54,905 | 54,905 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۱,۸۲۸,۱۲۵,۲۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 54,536 | 54,258 | 54,258 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۳,۱۲۵,۲۴۷,۳۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 54,517 | 54,239 | 54,239 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۲,۰۰۰,۱۸۹,۷۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 54,498 | 54,220 | 54,220 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۷۲,۶۷۰ | ۳,۲۴۰,۸۷۴,۴۴۳,۹۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||