اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۰۴۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۴,۹۵۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۶۵,۲۰۰
NAVابطال(پایانی)
۶۴,۷۴۵
NAVآماری(پایانی)
۶۴,۷۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۱۶,۲۷۶,۷۱۰,۳۹۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۰۴۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۴,۷۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۴,۲۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۴,۲۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۹۵,۱۱۴,۷۸۸,۳۸۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 65,200 | 64,745 | 64,745 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۱۶,۲۷۶,۷۱۰,۳۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 65,023 | 64,571 | 64,571 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۰۸,۴۴۹,۵۲۳,۶۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 64,424 | 63,985 | 63,985 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۶,۰۱۸,۱۷۴,۹۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 64,408 | 63,969 | 63,969 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۵,۳۰۱,۸۴۳,۶۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 64,393 | 63,953 | 63,953 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۴۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۴۴,۵۸۶,۹۷۳,۲۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 64,075 | 63,674 | 63,674 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۲,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۳۱۳,۷۵۲,۵۳۲,۵۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 63,280 | 62,877 | 62,877 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۵۲,۵۴۲,۶۷۰ | ۳,۳۰۳,۷۱۷,۲۳۸,۰۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 62,547 | 62,154 | 62,154 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۵۲,۵۴۲,۶۷۰ | ۳,۲۶۵,۷۳۳,۷۰۲,۷۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 62,105 | 61,734 | 61,734 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۵,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۳۹۸,۰۲۹,۰۹۶,۶۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 61,581 | 61,220 | 61,220 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۴۳۰,۹۴۳,۷۰۰,۴۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 61,568 | 61,207 | 61,207 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۴۳۰,۱۷۸,۹۶۶,۳۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 61,554 | 61,193 | 61,193 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۴۲۹,۴۱۵,۴۸۴,۰۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 61,094 | 60,737 | 60,737 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۶,۰۴۲,۶۷۰ | ۳,۴۰۳,۸۶۳,۱۸۹,۵۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 61,498 | 61,108 | 61,108 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۸۰,۸۹۳,۰۷۳,۷۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 60,743 | 60,358 | 60,358 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۳۸,۱۵۷,۸۰۲,۳۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 60,729 | 60,344 | 60,344 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۳۷,۳۶۲,۲۷۸,۷۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 60,269 | 59,892 | 59,892 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۱۱,۶۰۴,۵۸۵,۳۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 60,254 | 59,877 | 59,877 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۱۰,۷۶۰,۵۰۴,۴۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 60,239 | 59,862 | 59,862 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۴۰۹,۹۱۵,۸۵۵,۶۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 59,593 | 59,229 | 59,229 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۴۲۱,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۳,۸۳۸,۸۹۲,۱۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||