اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۱۵۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۶,۸۴۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۷۱,۱۵۴
NAVابطال(پایانی)
۷۰,۶۵۴
NAVآماری(پایانی)
۷۰,۶۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۴۸,۹۱۲,۹۵۷,۰۵۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۹۵۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰,۶۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰,۱۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰,۱۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۱۲,۱۹۶,۷۳۴,۳۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 71,154 | 70,654 | 70,654 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۲۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۴۸,۹۱۲,۹۵۷,۰۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 71,141 | 70,641 | 70,641 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۲۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۴۸,۳۵۸,۲۸۸,۲۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 71,066 | 70,566 | 70,566 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۲۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۴۵,۱۱۶,۱۸۳,۵۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 70,572 | 70,074 | 70,074 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۰,۲۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۲۳,۸۸۳,۳۴۲,۱۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 70,349 | 69,862 | 69,862 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۲۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۴,۷۲۹,۹۳۸,۵۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 69,819 | 69,345 | 69,345 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۹,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۶۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۲۷,۱۱۵,۶۶۸,۸۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 69,906 | 69,431 | 69,431 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۳,۶۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۳۰,۸۴۳,۴۶۵,۲۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 69,666 | 69,192 | 69,192 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۵۴,۳۲۵,۵۱۵,۷۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 69,651 | 69,178 | 69,178 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۵۳,۶۸۴,۶۳۵,۲۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 69,614 | 69,141 | 69,141 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۵۲,۰۴۸,۲۵۶,۳۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 68,887 | 68,425 | 68,425 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۴۰,۹۸۶,۴۸۷,۹۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 68,290 | 67,844 | 67,844 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۳,۰۱۵,۱۶۲,۲۲۹,۰۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 67,848 | 67,406 | 67,406 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۵,۶۸۶,۰۰۳,۳۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 67,794 | 67,349 | 67,349 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۳,۱۷۰,۰۰۴,۷۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 67,563 | 67,118 | 67,118 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۶,۳۲۳,۷۵۸,۲۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 67,549 | 67,104 | 67,104 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۵,۷۰۲,۰۹۳,۴۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 67,546 | 67,100 | 67,100 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۹۵,۵۳۱,۱۰۵,۱۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 66,978 | 66,541 | 66,541 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۷۰,۵۶۸,۵۵۷,۴۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 66,140 | 65,710 | 65,710 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۹۳۳,۴۷۲,۱۹۸,۶۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 65,280 | 64,858 | 64,858 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۲۰۸,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۲,۶۷۰ | ۲,۸۹۵,۴۵۵,۷۳۱,۸۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||