اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴,۵۲۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۵,۴۷۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۵۲,۶۸۱
NAVابطال(پایانی)
۵۲,۴۱۴
NAVآماری(پایانی)
۵۲,۴۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۸۱,۸۷۵,۰۸۴,۴۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴,۵۲۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۲,۶۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۲,۴۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۲,۴۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۸۲,۲۳۳,۲۵۸,۱۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 52,681 | 52,414 | 52,414 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۵,۰۸۴,۴۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 52,661 | 52,394 | 52,394 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۰,۵۹۵,۲۶۲,۵۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 52,641 | 52,374 | 52,374 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۹,۳۰۱,۹۶۱,۶۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 52,750 | 52,480 | 52,480 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۶,۱۵۸,۳۱۲,۱۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 52,640 | 52,385 | 52,385 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۰,۰۲۲,۷۷۶,۳۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 52,621 | 52,374 | 52,374 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۹,۳۱۴,۲۷۹,۸۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 51,211 | 50,952 | 50,952 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۷,۵۵۸,۴۸۰,۳۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 51,132 | 50,873 | 50,873 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۲,۴۴۷,۴۰۴,۲۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 51,115 | 50,856 | 50,856 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۱,۳۵۸,۶۳۷,۶۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 51,175 | 50,911 | 50,911 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۸۴,۹۳۷,۶۹۰,۵۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 51,013 | 50,747 | 50,747 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۶۱,۰۰۰ | ۶۵,۰۲۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۹,۶۷۹,۸۰۵,۳۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 50,788 | 50,527 | 50,527 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۳۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۰۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۳۵,۹۴۰,۶۴۶,۱۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 50,671 | 50,414 | 50,414 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۵۳,۶۵۱,۴۶۸,۹۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 50,655 | 50,401 | 50,401 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۵۲,۸۴۱,۲۶۹,۵۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 50,990 | 50,732 | 50,732 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۴,۸۱۰,۸۵۱,۷۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 50,973 | 50,714 | 50,714 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۳,۶۵۸,۹۱۳,۱۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 50,955 | 50,697 | 50,697 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۷۲,۵۰۶,۷۸۳,۴۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 51,173 | 50,912 | 50,912 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۳۸۶,۷۹۶,۵۷۷,۵۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 51,561 | 51,298 | 51,298 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۱۲,۴۶۶,۵۳۳,۷۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 52,030 | 51,769 | 51,769 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۸۶۱,۰۰۰ | ۶۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۴۳,۸۰۸,۹۴۱,۱۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||