اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸,۷۲۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۱,۲۷۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۵۱,۱۸۱
NAVابطال(پایانی)
۵۰,۸۹۴
NAVآماری(پایانی)
۵۰,۸۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۹۷,۵۸۴,۲۹۲,۷۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸,۷۲۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱,۱۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۸۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۸۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۹۳,۹۱۳,۸۶۴,۴۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
روزنامه رسمی تصویب صورت های مالی
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه جدید
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 51,181 | 50,894 | 50,894 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۸,۷۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۹۷,۵۸۴,۲۹۲,۷۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 51,337 | 51,059 | 51,059 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۲۱,۲۴۷,۲۴۰,۴۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 51,214 | 50,942 | 50,942 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۱۲,۹۳۲,۴۷۶,۵۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 51,197 | 50,925 | 50,925 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۱۱,۷۵۹,۸۴۴,۷۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 51,181 | 50,909 | 50,909 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۶۱۰,۵۸۹,۲۶۹,۹۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 50,735 | 50,477 | 50,477 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۷۹,۹۳۳,۳۰۹,۵۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 50,148 | 49,902 | 49,902 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۳۹,۲۱۰,۰۲۸,۰۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 50,266 | 50,029 | 50,029 | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۴۸,۱۸۴,۷۸۴,۹۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 49,829 | 49,608 | 49,608 | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۳۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۱۸,۳۲۴,۹۸۵,۸۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 50,093 | 49,879 | 49,879 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۰۷,۵۹۸,۴۹۷,۲۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 50,077 | 49,862 | 49,862 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۰۶,۴۱۴,۶۳۱,۹۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 50,059 | 49,844 | 49,844 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۰۵,۱۸۰,۲۷۴,۶۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 49,602 | 49,351 | 49,351 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۷۰,۵۱۸,۹۳۵,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 50,013 | 49,761 | 49,761 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۴۹۹,۲۹۹,۱۳۹,۳۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 49,822 | 49,568 | 49,568 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۸۱,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۱,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۳۵,۳۰۷,۸۹۲,۷۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 49,590 | 49,344 | 49,344 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۴۶۱,۰۰۰ | ۷۱,۳۲۲,۶۷۰ | ۳,۵۱۹,۳۳۷,۶۱۲,۳۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 49,277 | 49,041 | 49,041 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۶۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۸۳,۸۲۲,۶۷۰ | ۴,۱۱۰,۷۳۲,۹۶۶,۷۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 49,259 | 49,022 | 49,022 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۶۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۸۳,۸۲۲,۶۷۰ | ۴,۱۰۹,۱۷۲,۰۹۱,۴۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 49,240 | 49,004 | 49,004 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۸۳,۸۲۲,۶۷۰ | ۴,۱۰۷,۶۱۳,۸۳۰,۰۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 49,516 | 49,271 | 49,271 | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۶۸,۶۰۱,۰۰۰ | ۸۴,۱۸۲,۶۷۰ | ۴,۱۴۷,۷۶۲,۰۵۴,۸۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||