الزامات سرمايه گذاري صندوق

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری "مختلط"

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.

حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق

1-1-

سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 20% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند

1-2-

سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت

حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند.

1-3-

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 5% از کل سهام و حق‌تقدم سهام منتشره ناشر

1-4-

واحدهای سرمایه­گذاری "صندوق های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار"

حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

1-5-

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

1-6-

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2

اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق

2-1-

اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند.

2-2-

اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند

2-3-

سرمایه­گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 25% از کل دارایی های صندوق

3

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق