| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۱.۲۱ |
۲.۷ |
۸,۰۳۷.۳۱ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۵۹ |
۸۹۸.۰۹ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۱) |
۰.۰۸ |
(۹۷.۴۹) |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۶۳ |
۲.۱۶ |
۸۷۹.۱۴ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۰۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۸۳.۰۴ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۰۲ |
۲.۲۹ |
۳,۹۰۵.۵۸ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۵۴۱.۸۷ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۶) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۵۱ |
۶,۳۵۳.۱۳ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۸ |
۱,۲۹۴.۱۹ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
|
|