| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۲.۴۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۹ |
۲.۰۸ |
۷,۴۶۹.۴۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۴ |
۲.۴۷ |
۱۵,۷۱۶.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۸۷ |
۲.۳۹ |
۲,۲۹۳.۳۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۶ |
۳,۳۳۵.۷۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۵۸.۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۶۶) |
(۵۲.۱۹) |
(۹۱.۲) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۳.۷۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۹۹ |
۷.۹۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۶.۱۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۴.۶۸ |
(۲۳.۳) |
|
|