| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۰۵ |
۴۳۰.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۱.۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۴۱ |
۱۹۲.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۴۳.۰۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۴) |
۲۷۵.۰۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۹ |
۳۹۸.۸۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۱.۳۳ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
(۱.۰۱) |
۱۴۶.۲۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۷ |
(۶۹.۹۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۵ |
۱,۱۵۸.۲۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۱.۳۸) |
۳۵۴.۰۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۳۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۸ |
۳۶۳.۷۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|