| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۴۴۷.۶۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۳.۳۵ |
(۶۰.۴۶) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۵ |
۲.۶۱ |
۲,۰۸۵.۶۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۴) |
۲.۲۵ |
(۸۶.۳۱) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱ |
۱.۱۵ |
۳,۶۶۴.۲۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۲.۶ |
(۹۵.۱۲) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۵) |
۳۱۳.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۲.۳۲ |
۴۲۲.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۴۷.۰۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۲۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۳ |
۲,۶۸۴.۰۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۸۸,۲۰۸.۱۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳۵ |
۲ |
۱۳,۲۱۷.۷۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱ |
۱.۹۶ |
۳,۶۱۴.۴۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
|
|