| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۲.۵۳) |
۴۰۱.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۳۶۲.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۲۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۳۵.۸۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۳۵ |
۳۰.۰۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۹ |
(۷۳.۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۲.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۲.۸۶) |
(۲۴.۴۵) |
(۱۰۰) |
|
|