| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۴.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۴۹ |
۱.۲۵ |
۴۸۹.۳۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۵) |
(۴۲.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۹۸) |
(۴۳.۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۲.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۴) |
(۵۳.۲۵) |
(۹۹.۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۵.۸۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۷۴ |
۷,۸۸۱.۸۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۶۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
۲.۱۱ |
۱۶۷.۰۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۲ |
۲.۱۸ |
۲,۶۸۷.۱۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۷ |
۳۹۳.۲۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۲.۴۲ |
۹,۸۲۳.۵۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
|
|