| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۲.۴۸) |
۳,۹۶۹.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۴ |
۱.۴۹ |
۴,۲۴۷.۸۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۷۶ |
۴,۱۲۰.۲۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۴۲ |
۲.۳۶ |
۳۵۵.۸۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۲.۲۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۸ |
۱۰۰.۹۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۹۶ |
۶۲۳.۴۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۴ |
۲.۴۸ |
۱۸,۵۰۵.۸۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۸۵) |
۸۸.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۸۰.۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳,۸۷۰.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۶ |
(۶۷.۴۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۳ |
۱.۸۸ |
۵۸۸.۱۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
|
|