| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۶۶) |
(۵۲.۱۹) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۳.۷۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۹۹ |
۷.۹۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۶.۱۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۴.۶۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۵۴ |
۳۸۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۲ |
۱.۲۲ |
۱۲۶.۴۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۹.۸۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۳) |
(۷۸.۶۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|