ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۷) |
۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۴۸ |
۷۹.۵۹ |
۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۶) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۷.۰۳) |
۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۱۵.۶۶) |
(۹۱.۹۵) |
۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۱.۴ |
(۸۴.۵۶) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۶۹ |
۳۹۵.۵۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۶,۰۴۳.۸۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۳ |
۱.۶۲ |
۱۲,۴۴۴.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۹.۳۳ |
(۱۲.۶۱) |
۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۵.۲۹) |
۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۶ |
۷۳.۰۳ |
۷۷۳.۴۷ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۱۰۲.۱۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|