| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۲.۷۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۹۷ |
۱۱,۰۴۶.۸۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۱.۷۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۱ |
۲.۱۲ |
۲,۶۳۸.۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۱۸.۳۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۳.۹۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۷۶ |
۱۶۹.۴۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۷۲ |
۷۸۷.۰۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۲ |
۱.۸ |
۸۴۶.۳۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۶۳.۰۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۳۲.۹۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۳) |
۶۷.۵۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
|
|