| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۵.۸۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۷۴ |
۷,۸۸۱.۸۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۶۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
۲.۱۱ |
۱۶۷.۰۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۲ |
۲.۱۸ |
۲,۶۸۷.۱۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۷ |
۳۹۳.۲۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۲.۴۲ |
۹,۸۲۳.۵۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۱۶ |
۲.۷۴ |
۶,۷۱۲.۳۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۸۵ |
۱,۰۸۷.۹۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۵ |
۲,۰۱۵.۱۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۷۵ |
(۱.۲۱) |
۱,۴۳۳.۴۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۵ |
(۸۹.۱۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۹ |
۸,۹۶۹.۴ |
۴۹۰.۵۱ |
|
|