| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۱ |
۶,۹۹۹.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۹) |
۱۱۷.۳ |
(۹۴.۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۸۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۳ |
۲۶۳.۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۹.۶) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۰.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۳) |
(۷۹.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۶۱.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۵۲) |
۰.۷۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۷۷ |
۳,۲۸۰.۴۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۸۱) |
۱۹.۸۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|