| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۸.۵۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴ |
۱۷۴.۴۴ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۰.۳۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۳.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۷۴ |
۴۷۸.۰۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۸.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۰.۴۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۰.۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۲.۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۱ |
۲۵۵.۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۲.۸۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۶.۶۳) |
(۷۴.۹۶) |
|
|