| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۳۵ |
۵۲۰.۸۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۲۰.۸۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۱۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۳ |
۵,۰۷۷.۹۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۷۴ |
۵۱.۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۷.۵۹) |
(۹۷.۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۰۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱ |
۲,۱۴۳.۲۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۴۴۷.۶۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۳.۳۵ |
(۶۰.۴۶) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۵ |
۲.۶۱ |
۲,۰۸۵.۶۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۴) |
۲.۲۵ |
(۸۶.۳۱) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
|
|