| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۴) |
(۴۳.۹۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۷۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۵۹ |
۱۳۳.۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۱.۵۹ |
۴,۲۳۲.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۳.۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۱۰.۴۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۰.۶۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۷) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۵۵) |
۴۵,۳۵۳.۷۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۹۵) |
(۶۵.۱۴) |
|
|