| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۵.۱۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۶.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۳.۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
|
|