| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶,۰۷۴.۲۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۰۹ |
۸۳۷.۰۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۴ |
۵۰۰.۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲۸ |
۱,۰۸۳.۰۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۲۰۴.۲۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۹) |
۱.۰۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۴۶ |
۴۵۳.۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۵۹ |
۱.۶۹ |
۷۷۰.۷۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۲.۴۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۹ |
۲.۰۸ |
۷,۴۶۹.۴۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۴ |
۲.۴۷ |
۱۵,۷۱۶.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
|
|