| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۱.۹۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۵۱ |
۱.۶۸ |
۵۴۰.۵۷ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۲ |
(۲۳.۴۵) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۲.۹۲ |
۰.۲۷ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۱۳ |
۲۴۵.۸۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۱.۱ |
۱۰۳.۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۵.۶۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۴۱۸.۶۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۶۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۱۷) |
۱۷۸.۷۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۲۵) |
۵۲.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۶ |
(۷۳.۹۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
|
|