| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۷ |
(۷۲.۴۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۸۷ |
۸۸۸.۶۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۹۳ |
۲۸۶.۲۵ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۴۴ |
۱,۸۴۸.۵۳ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۵) |
۹۹.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۶۶.۴۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۲۳.۴۵ |
(۹۶.۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۷۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
|
|