| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۲۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۳ |
۲,۶۸۴.۰۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۸۸,۲۰۸.۱۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳۵ |
۲ |
۱۳,۲۱۷.۷۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱ |
۱.۹۶ |
۳,۶۱۴.۴۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۸ |
۲.۰۲ |
۳۰,۹۲۰.۸۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۱۳ |
۷,۸۹۱.۴۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۴۴ |
۲.۰۴ |
۳۹۹.۸۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۵۷ |
۱.۸۷ |
۶۹۹.۰۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۵.۱۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۶.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۳.۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
|
|