| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۵ |
(۹۰.۱۹) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۶) |
(۲۶.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۵۸۵.۳۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۶۷) |
۶۲.۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۹۴ |
۶۴۲.۶۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۱۴.۰۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۶۲۲.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۸۹ |
۷۸۷.۴۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۱ |
۰.۴۳ |
۱۰۱,۱۳۲.۳ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|