| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۲.۲۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۸ |
۱۰۰.۹۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۹۶ |
۶۲۳.۴۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۴ |
۲.۴۸ |
۱۸,۵۰۵.۸۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۸۵) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۸۰.۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳,۸۷۰.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۶ |
(۶۷.۴۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۳ |
۱.۸۸ |
۵۸۸.۱۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۱.۵۵ |
۲۷,۱۵۲.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۲ |
(۵۷.۸۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۲۱۶.۲۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۸ |
۱,۱۱۴.۹۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
|
|