| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۶ |
(۷۳.۹۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۲.۴۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۶۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۳۲ |
۲,۰۶۸.۵۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۰۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۰۵ |
۴۳۰.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۱.۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۴۱ |
۱۹۲.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۴۳.۰۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۴) |
۲۷۵.۰۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۹ |
۳۹۸.۸۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۱.۳۳ |
(۴۰.۸۸) |
|
|