| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۲.۵۳) |
۴۰۱.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۳۶۲.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۲۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۳۵.۸۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۳۵ |
۳۰.۰۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۹ |
(۷۳.۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۲.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۲.۸۶) |
(۲۴.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۱) |
(۲.۴۵) |
(۲۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۸۹ |
(۲.۳۷) |
۲,۴۴۹.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
|
|