| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۵.۹۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۸ |
۴۲۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۷۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۶۱ |
(۱.۷۶) |
۸۱۱.۲۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۶۳) |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۳ |
۶۵.۹۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۵۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۲ |
۱.۷۴ |
۱۲۰.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۲.۱۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۵.۷۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۵۸ |
۲.۲۱ |
۷۳۴.۶۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|