| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۱.۵۵ |
۲۷,۱۵۲.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۲ |
(۵۷.۸۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۲۱۶.۲۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۸ |
۱,۱۱۴.۹۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۱۸ |
۸۶.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۹.۱۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۳ |
۱,۶۰۵.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۰۹.۵۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۱.۱۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۷۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۱.۹۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
|
|