| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۳.۸۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۵.۹۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۸ |
۴۲۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۷۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۶۱ |
(۱.۷۶) |
۸۱۱.۲۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۶۳) |
(۵.۳۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۳ |
۶۵.۹۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۵۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۲ |
۱.۷۴ |
۱۲۰.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|