| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۸۹ |
۷۸۷.۴۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۱ |
۰.۴۳ |
۱۰۱,۱۳۲.۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۵.۱۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۱۳) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۶,۷۸۷.۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۲۶۵.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۴ |
۱۷۸.۵۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۴۸ |
۷,۸۱۱.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۲.۳۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۲,۳۹۸.۸۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۸۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|