| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۹ |
۳۹۸.۸۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۱.۳۳ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
(۱.۰۱) |
۱۴۶.۲۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۷ |
(۶۹.۹۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۵ |
۱,۱۵۸.۲۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۱.۳۸) |
۳۵۴.۰۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۳۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۸ |
۳۶۳.۷۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۲.۳۲ |
۳,۰۶۰.۱۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۲۸.۱۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۸۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۳ |
۱۷,۱۶۳.۵۷ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۸ |
(۶.۸۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|