| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۲ |
۲.۰۵ |
۱,۹۰۲.۵۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۳ |
۱.۰۹ |
۶,۰۳۸.۰۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۷ |
(۷۲.۴۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۸۷ |
۸۸۸.۶۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۹۳ |
۲۸۶.۲۵ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۴۴ |
۱,۸۴۸.۵۳ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۵) |
۹۹.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۶۶.۴۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۲۳.۴۵ |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۷۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
|
|