| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۸ |
(۱۳.۹۷) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۱۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۶۹۴.۵۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۰۳ |
۱.۲۴ |
۴,۱۴۷.۷۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۵۴ |
۲ |
۹۳۵,۲۳۷.۴۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۱۱) |
۲.۲۹ |
(۹۸.۲۷) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹۷ |
۱۲۹.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۹.۴۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۲.۲۱ |
۳۹۸.۸۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۵) |
۸۲۶.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۷.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۳.۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|