| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۲۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۴.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۶.۴۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۲) |
(۴۷.۷۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۶۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۵۲۵.۰۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۸۵ |
۳۲۳.۸۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۲۸) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۶۲ |
(۹۹.۲۵) |
|
|