| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۱۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴۰.۸۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۲.۱۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۸.۵۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴ |
۱۷۴.۴۴ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۰.۳۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۳.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۷۴ |
۴۷۸.۰۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۸.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۰.۴۹ |
(۶۲.۶۳) |
|
|