| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۸۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۳ |
۲۶۳.۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۰.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۳) |
(۷۹.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۶۱.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۵۲) |
۰.۷۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۷۷ |
۳,۲۸۰.۴۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۸۱) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۲ |
۲.۰۵ |
۱,۹۰۲.۵۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۳ |
۱.۰۹ |
۶,۰۳۸.۰۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۷ |
(۷۲.۴۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
|
|