| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۵.۶۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۴۱۸.۶۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۶۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۱۷) |
۱۷۸.۷۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۲۵) |
۵۲.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۶ |
(۷۳.۹۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۲.۴۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۶۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۳۲ |
۲,۰۶۸.۵۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۰۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۰۵ |
۴۳۰.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۱.۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|