| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۵.۱۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۳.۸۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۵.۹۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۸ |
۴۲۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۷۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۶۱ |
(۱.۷۶) |
۸۱۱.۲۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۶۳) |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۳ |
۶۵.۹۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
|
|