| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۲۴.۳۷) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۹۶.۳۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۸ |
(۸۶.۳۵) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۳۳.۶۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۵ |
(۹۰.۱۹) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۶) |
(۲۶.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۵۸۵.۳۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۶۷) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۹۴ |
۶۴۲.۶۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|