| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۴۳.۰۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۴) |
۲۷۵.۰۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۹ |
۳۹۸.۸۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۱.۳۳ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
(۱.۰۱) |
۱۴۶.۲۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۷ |
(۶۹.۹۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۵ |
۱,۱۵۸.۲۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۱.۳۸) |
۳۵۴.۰۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۳۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۸ |
۳۶۳.۷۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۲.۳۲ |
۳,۰۶۰.۱۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۲۸.۱۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۸۰ |
(۵۳.۱۶) |
|
|