| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۸۷ |
۸۸۸.۶۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۹۳ |
۲۸۶.۲۵ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۴۴ |
۱,۸۴۸.۵۳ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۵) |
۹۹.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۶۶.۴۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۲۳.۴۵ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۷۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۳۲) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۸۶ |
۱,۸۶۱.۳۷ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۵۸۲.۵۶ |
(۸۴.۵۴) |
|
|