| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۶۱.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۵۲) |
۰.۷۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۷۷ |
۳,۲۸۰.۴۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۸۱) |
۱۹.۸۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۲ |
۲.۰۵ |
۱,۹۰۲.۵۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۳ |
۱.۰۹ |
۶,۰۳۸.۰۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۷ |
(۷۲.۴۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۸۷ |
۸۸۸.۶۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۹۳ |
۲۸۶.۲۵ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۴۴ |
۱,۸۴۸.۵۳ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۵) |
۹۹.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
|
|