| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۱۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۳۹.۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۵.۰۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۶.۰۶) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۲.۸۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۲ |
۱ |
۲۲۰.۰۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۱۹.۵۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۵.۹۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۵۲ |
۱۵۲.۷۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۳.۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۱.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۷۴ |
(۸۴.۵۷) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
|
|