| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۲,۳۹۸.۸۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۸۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۴۹ |
۲.۱۶ |
۲۱,۷۹۷.۴۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۵۵ |
۴,۱۶۴.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۵۱.۰۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۰۵.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۳ |
۲.۲۱ |
۱۷,۹۸۰.۹۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۲.۷۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۷.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۲.۱۶ |
۱۴,۷۱۵.۵۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۷) |
(۷۶.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۶۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۵۵ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
|
|