| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۳۳.۶۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۵ |
(۹۰.۱۹) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۶) |
(۲۶.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۵۸۵.۳۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۶۷) |
۶۲.۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۹۴ |
۶۴۲.۶۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۱۴.۰۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۶۲۲.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
|
|