| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۲۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۴.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۶.۴۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۲) |
(۴۷.۷۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۶۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۵۲۵.۰۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۸۵ |
۳۲۳.۸۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۲۸) |
۶۱.۸۹ |
|
|