| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۹.۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۶.۳۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۷.۲۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۱۵.۰۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۱۷.۱۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۰۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۳.۷۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸.۹۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۲۰.۶۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۹۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
|
|