| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۳۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۴۹.۹۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۶۵.۸۵) |
(۶۵.۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۲۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱۶۷.۷۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۶۰.۲۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۷۱ |
۳,۰۶۵.۴۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۸۴ |
۵,۵۵۷.۰۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۹ |
۵۸۴.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۲ |
۴۹۰.۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۱۱.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۳.۶۳ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۵.۷۸) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۳۴) |
(۷۹.۸۲) |
|
|