| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۲۸.۴۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱۶۰.۸۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۸.۰۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۳.۲۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۷.۷۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۶۶) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۲۵.۰۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۱.۶۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۳۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۷.۵۲ |
(۶۷.۲۵) |
|
|