| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۳.۷۳ |
(۵۰.۷۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۷) |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۹ |
(۵۴.۹) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۲۴.۳۷) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۹۶.۳۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۸ |
(۸۶.۳۵) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۳۳.۶۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۵ |
(۹۰.۱۹) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۶) |
(۲۶.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|