| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۵۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۲ |
۱.۷۴ |
۱۲۰.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۲.۱۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۵.۷۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۵۸ |
۲.۲۱ |
۷۳۴.۶۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۰۴ |
۱,۹۰۳.۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۴۲.۶۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۱.۷۶) |
۷۵۶.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۵) |
(۴۴.۶۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
|
|