| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۴۹.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۵۷.۵۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۶.۲۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۲۸.۴۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱۶۰.۸۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۸.۰۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۳.۲۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۷.۷۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۶۶) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۲۵.۰۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۱.۶۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|