| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۴) |
(۴۳.۹۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۷۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۵۹ |
۱۳۳.۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۱.۵۹ |
۴,۲۳۲.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۳.۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۱۰.۴۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۰.۶۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۵۵) |
۴۵,۳۵۳.۷۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۹۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۸۸.۲۸ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|