| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۷۴ |
۴۷۸.۰۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۸.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۰.۴۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۰.۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۲.۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۱ |
۲۵۵.۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۲.۸۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۶.۶۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۹.۸۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۲.۹۸) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۴۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
|
|