| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۳۱.۳۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۸ |
(۸۱.۵۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۶۱ |
۲.۴۹ |
۸۱۲.۹۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۶۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۵۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۹۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۹.۶۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۲.۷۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۹۷ |
۱۱,۰۴۶.۸۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۱.۷۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۱ |
۲.۱۲ |
۲,۶۳۸.۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۱۸.۳۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۳.۹۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۷۶ |
۱۶۹.۴۸ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|