| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۲.۷۲) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۳۷) |
۵۱.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۸۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶.۸۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۸۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۳۴۷.۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۷۹.۲۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۲.۲۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۹۲.۶۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۲۶.۱) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۹) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۰۲ |
۴,۴۵۷.۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|