| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۱۵.۰۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۱۷.۱۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۰۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۳.۷۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸.۹۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۲۰.۶۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۹۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۳۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۴۹.۹۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۶۵.۸۵) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۲۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱۶۷.۷۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۶۰.۲۱) |
۴۹.۰۵ |
|
|