| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰.۴۴ |
(۱.۴۲) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۰۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۶.۰۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۲۱) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۷) |
۲,۶۵۳.۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۲۶) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۱۹.۴۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۷.۲) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۰۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۶۹.۸۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۵.۱۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۲) |
(۷۸.۶۸) |
(۹۲.۷۸) |
|
|