| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۲۴.۱۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۷۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۲۶.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۶۵ |
۵۶۸.۳۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۱۱.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۸۶ |
۹.۱۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۳.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۹۹.۳۳ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|