| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۲ |
۱.۸ |
۸۴۶.۳۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۶۳.۰۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۳۲.۹۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۳) |
۶۷.۵۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۵) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۲۲.۲۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸۶) |
۱.۲۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۲۷ |
۶۲۹.۵۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۱ |
۱.۵۴ |
۵,۶۱۸.۷۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۲۳ |
۹,۵۰۸.۷۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۳۳.۵۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۱.۵) |
|
|