| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۸۴ |
۵,۵۵۷.۰۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۹ |
۵۸۴.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۲ |
۴۹۰.۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۱۱.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۳.۶۳ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۵.۷۸) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۳۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۲۳۵.۷۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۵.۸۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۴۹.۴۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۱۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|