| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۷۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۵.۵۱) |
(۹۲.۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۲.۰۳ |
(۳.۳۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۶.۷۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۸۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۷ |
(۷۲.۳۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۸ |
۴۵,۷۸۳.۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۶۱ |
۹,۸۱۳.۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|