| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۱.۷۶) |
۷۵۶.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۵) |
(۴۴.۶۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۳ |
۱.۷۱ |
۳۷۱.۹۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۲۵.۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۵ |
۰.۹۱ |
۳,۰۰۱.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۸ |
(۱۳.۹۷) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۶) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۱۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۶۹۴.۵۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۰۳ |
۱.۲۴ |
۴,۱۴۷.۷۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۵۴ |
۲ |
۹۳۵,۲۳۷.۴۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۱۱) |
۲.۲۹ |
(۹۸.۲۷) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
|
|