| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۹.۴۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۲.۲۱ |
۳۹۸.۸۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۵) |
۸۲۶.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۷.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۳.۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹۱ |
۲.۵۴ |
۲,۶۷۱.۹۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۳۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۳۸.۳۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۳۱.۳۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۸ |
(۸۱.۵۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۶۱ |
۲.۴۹ |
۸۱۲.۹۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۶۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۵۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۹۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
|
|