| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۶۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۲.۹ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۳۹.۸۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۴ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۷۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۳.۲۲) |
(۷۱.۳۵) |
|
|