| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۸ |
(۷۰.۰۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۶ |
۵۹۵.۹۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۱.۳۳ |
۵۷۳.۳۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۲ |
۱.۴ |
۸,۱۸۲.۲۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۸.۶۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۶.۵۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۸.۳۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۲۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۱۳) |
۴۸.۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۱ |
۲,۴۶۱.۴۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۷.۱۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۶.۱۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
|
|