| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۸۷.۶۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۱.۱۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۲.۹۵ |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۷.۸۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹ |
۱.۷۲ |
۲,۵۳۸.۹۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۲۲ |
۴.۲ |
۸,۲۸۱.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۸۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۷۳ |
۳۸۴.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۱ |
۲,۱۶۴.۷۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۵.۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
|
|