| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۷۶.۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۶.۹۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۲.۹۳ |
۸۵۸.۵۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۲۷ |
۲.۳۹ |
۹,۹۳۳.۸۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۴۸ |
۰.۴۳ |
۲۱,۲۳۱.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۴۳.۱۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۸.۸۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۷۱.۹ |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۹۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
|
|