| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۲.۱۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۸.۵۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴ |
۱۷۴.۴۴ |
۳۲۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۰.۳۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۳.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۷۴ |
۴۷۸.۰۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۸.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۰.۴۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۰.۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۲.۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۱ |
۲۵۵.۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۲.۸۶ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|