| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۲.۹۵ |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۷.۸۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹ |
۱.۷۲ |
۲,۵۳۸.۹۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۲۲ |
۴.۲ |
۸,۲۸۱.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۸۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۷۳ |
۳۸۴.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۱ |
۲,۱۶۴.۷۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۵.۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۵ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۷ |
۷۳۸.۲۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۴۹.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|