| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۲۴.۱۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۷۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۲۶.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۶۵ |
۵۶۸.۳۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۱۱.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۸۶ |
۹.۱۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۳.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۹۹.۳۳ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|