| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۲۲ |
۰.۶۹ |
۸,۲۳۳.۳۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳,۸۳۰.۷۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۷ |
۳,۴۴۹.۵۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۸.۱۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۵۶۶.۰۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۲.۸) |
(۹۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۸ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۹۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۷۹) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۳.۷۵) |
(۸۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۱۶.۴۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
|
|