| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۵۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۰۷.۹۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۳.۵۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۳۱ |
۴۲۴.۱۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۹ |
۲۹۹.۰۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۵۰۳.۱۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۶۸ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۷۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۵.۵۱) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۲.۰۳ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
|
|