| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱۸۳.۷۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۴ |
(۲۸.۵۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۵ |
۱.۹۸ |
۹۶۰.۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۷.۱۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۱.۸۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۸۸.۱۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۵۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۱.۰۹ |
۱۹۸.۲۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۲۹۶.۶۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶) |
(۱.۶۵) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
|
|