| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۳۷) |
۵۱.۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۸۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶.۸۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۸۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۳۴۷.۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۷۹.۲۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۲.۲۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۹۲.۶۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۲۶.۱) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۹) |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۰۲ |
۴,۴۵۷.۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۳۹.۸۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
|
|