| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۹.۶۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۲.۷۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۹۷ |
۱۱,۰۴۶.۸۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۱.۷۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۱ |
۲.۱۲ |
۲,۶۳۸.۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۱۸.۳۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۳.۹۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۷۶ |
۱۶۹.۴۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۷۲ |
۷۸۷.۰۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۲ |
۱.۸ |
۸۴۶.۳۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۶۳.۰۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۳۲.۹۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۳) |
۶۷.۵۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|