| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۴۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸۶ |
۲.۴ |
۲,۱۸۹.۷۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۶ |
۲,۲۹۷.۵۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۳۵ |
۵۲۰.۸۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۲۰.۸۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۱۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۳ |
۵,۰۷۷.۹۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۷۴ |
۵۱.۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|