| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۹) |
(۳۵.۳۷) |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۵.۰۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۹ |
۵۷۱.۷۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۳) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۸۵.۵۴ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۵۲ |
۲۰۲.۲ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۷۵ |
۱.۱۱ |
۱,۴۰۴.۶۶ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۶.۳۹) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۵ |
۱.۶۵ |
۲۵۲.۰۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۹۳ |
۴,۳۶۷.۹۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۸۶ |
۲.۴ |
۲,۱۴۷.۶۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۶۳.۴۲ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۱۸ |
(۲۱.۵۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۵۰.۴۶ |
۱۷۸.۳۱ |
|
|