| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۲.۰۳ |
۱,۴۵۵.۳۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۰۷ |
۲.۶۱ |
۴,۷۴۳.۲۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۸ |
۲.۰۳ |
۴,۸۸۶.۹۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۹ |
۱,۶۹۷.۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۱.۱۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶,۰۷۴.۲۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۰۹ |
۸۳۷.۰۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۴ |
۵۰۰.۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲۸ |
۱,۰۸۳.۰۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۲۰۴.۲۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۴۶ |
۴۵۳.۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
|
|