| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۸۹ |
(۲.۳۷) |
۲,۴۴۹.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۹۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰۶,۱۱۷.۲۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۴۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۷ |
۱.۸۱ |
۲۹,۲۸۲.۸۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۶) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۲ |
(۶۴.۶۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۷۱ |
۲.۳۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۰۱ |
۶۳۸.۳۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۷ |
(۶۸.۲۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲۴ |
۲.۶۸ |
۱۴۲.۳۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|