| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۵۴ |
۳۸۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۲ |
۱.۲۲ |
۱۲۶.۴۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۹.۸۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۳) |
(۷۸.۶۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۴۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸۶ |
۲.۴ |
۲,۱۸۹.۷۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
|
|