| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۶) |
(۲۶.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۵۸۵.۳۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۶۷) |
۶۲.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۹۴ |
۶۴۲.۶۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۱۴.۰۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۶۲۲.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۸۹ |
۷۸۷.۴۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۱ |
۰.۴۳ |
۱۰۱,۱۳۲.۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۵.۱۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۱۳) |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
|
|