| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳,۸۷۰.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۶ |
(۶۷.۴۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۳ |
۱.۸۸ |
۵۸۸.۱۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۱.۵۵ |
۲۷,۱۵۲.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۲ |
(۵۷.۸۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۲۱۶.۲۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۸ |
۱,۱۱۴.۹۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۱۸ |
۸۶.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۹.۱۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۳ |
۱,۶۰۵.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۰۹.۵۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۱.۱۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
|
|