| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۷.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۲.۱۶ |
۱۴,۷۱۵.۵۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۷) |
(۷۶.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۶۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۵۵ |
(۸۶.۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۵۶۸.۵۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۲۲.۷۴ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۹۳ |
۲۱۰.۹۵ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۶۸۳.۸۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
|
|