| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۷ |
۳۹۳.۲۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۲.۴۲ |
۹,۸۲۳.۵۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۱۶ |
۲.۷۴ |
۶,۷۱۲.۳۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۸۵ |
۱,۰۸۷.۹۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۵ |
۲,۰۱۵.۱۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۷۵ |
(۱.۲۱) |
۱,۴۳۳.۴۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۵ |
(۸۹.۱۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۹ |
۸,۹۶۹.۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۲.۰۳ |
۱,۴۵۵.۳۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۰۷ |
۲.۶۱ |
۴,۷۴۳.۲۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۸ |
۲.۰۳ |
۴,۸۸۶.۹۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۹ |
۱,۶۹۷.۸ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|