| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۳ |
۱.۰۹ |
۶,۰۳۸.۰۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۷ |
(۷۲.۴۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۸۷ |
۸۸۸.۶۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۹۳ |
۲۸۶.۲۵ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۴۴ |
۱,۸۴۸.۵۳ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۵) |
۹۹.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۶۶.۴۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۲۳.۴۵ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۷۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
|
|