| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۸۸.۲۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۳۶ |
۷۰۳.۴۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۴۶.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۱,۳۸۹.۸۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
۲.۰۸ |
۲,۶۱۶.۳۶ |
۱۸۲,۳۱۰.۹۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۹۷.۳۶ |
۱,۷۲۹.۶۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۱.۱۷) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۲۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۴.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۶.۴۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
|
|