| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۲.۴۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۶۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۳۲ |
۲,۰۶۸.۵۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۰۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۰۵ |
۴۳۰.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۱.۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۴۱ |
۱۹۲.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۴۳.۰۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۴) |
۲۷۵.۰۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۹ |
۳۹۸.۸۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۱.۳۳ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
(۱.۰۱) |
۱۴۶.۲۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۷ |
(۶۹.۹۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۵ |
۱,۱۵۸.۲۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|