| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۵۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۹ |
۰ |
|
|