| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱ |
۱.۱۵ |
۳,۶۶۴.۲۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۲.۶ |
(۹۵.۱۲) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۵) |
۳۱۳.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۲.۳۲ |
۴۲۲.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۴۷.۰۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۲۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۳ |
۲,۶۸۴.۰۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۸۸,۲۰۸.۱۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳۵ |
۲ |
۱۳,۲۱۷.۷۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱ |
۱.۹۶ |
۳,۶۱۴.۴۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۸ |
۲.۰۲ |
۳۰,۹۲۰.۸۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۱۳ |
۷,۸۹۱.۴۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۴۴ |
۲.۰۴ |
۳۹۹.۸۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۵۷ |
۱.۸۷ |
۶۹۹.۰۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
|
|