| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۶ |
۳,۳۳۵.۷۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۵۸.۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۶۶) |
(۵۲.۱۹) |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۳.۷۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۹۹ |
۷.۹۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۶.۱۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۴.۶۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۵۴ |
۳۸۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۲ |
۱.۲۲ |
۱۲۶.۴۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۹.۸۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۳) |
(۷۸.۶۶) |
(۸۹.۹۱) |
|
|