| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۹) |
۱۱۷.۳ |
(۹۴.۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۸۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۳ |
۲۶۳.۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۰.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۳) |
(۷۹.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۶۱.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۵۲) |
۰.۷۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۷۷ |
۳,۲۸۰.۴۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۸۱) |
۱۹.۸۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۲ |
۲.۰۵ |
۱,۹۰۲.۵۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|