| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۲.۸۶) |
(۲۴.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۱) |
(۲.۴۵) |
(۲۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۸۹ |
(۲.۳۷) |
۲,۴۴۹.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۹۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰۶,۱۱۷.۲۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۴۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۷ |
۱.۸۱ |
۲۹,۲۸۲.۸۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۶) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۲ |
(۶۴.۶۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۷۱ |
۲.۳۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۰۱ |
۶۳۸.۳۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
|
|