| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۷۴ |
۵۱.۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۷.۵۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۰۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱ |
۲,۱۴۳.۲۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۴۴۷.۶۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۳.۳۵ |
(۶۰.۴۶) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۵ |
۲.۶۱ |
۲,۰۸۵.۶۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۴) |
۲.۲۵ |
(۸۶.۳۱) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱ |
۱.۱۵ |
۳,۶۶۴.۲۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۲.۶ |
(۹۵.۱۲) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۵) |
۳۱۳.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۲.۳۲ |
۴۲۲.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۴۷.۰۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
|
|