| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۷۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۱.۹۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۵۱ |
۱.۶۸ |
۵۴۰.۵۷ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۲ |
(۲۳.۴۵) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۲.۹۲ |
۰.۲۷ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۱۳ |
۲۴۵.۸۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۱.۱ |
۱۰۳.۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۵.۶۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۴۱۸.۶۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۶۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۱۷) |
۱۷۸.۷۳ |
(۹۸.۶۲) |
|
|