| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۴۰.۲۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۵.۲۵ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۱.۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۰.۱۸ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۸) |
(۳۴.۰۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۷.۵۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۱۵ |
۳.۵۲ |
۶,۲۸۴.۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۸.۳۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۵۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۰۷.۹۸ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|