| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۷۱ |
۲.۳۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۰۱ |
۶۳۸.۳۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۷ |
(۶۸.۲۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲۴ |
۲.۶۸ |
۱۴۲.۳۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۲.۵۸ |
۹۳.۲۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۰۲ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۶.۶۴) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۲.۴۸) |
۳,۹۶۹.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۴ |
۱.۴۹ |
۴,۲۴۷.۸۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۷۶ |
۴,۱۲۰.۲۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
|
|