| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۶۹ |
۳۳۶.۵۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۲.۲۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۰۱۷.۱۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۲.۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۶.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۵.۳۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۸.۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۰.۴۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۲.۶۲) |
۲۴۰.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۸) |
۲۱۹.۱۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
|
|