| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۵۵) |
۴۵,۳۵۳.۷۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۹۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۸۸.۲۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۳۶ |
۷۰۳.۴۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۴۶.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۱,۳۸۹.۸۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
۲.۰۸ |
۲,۶۱۶.۳۶ |
۱۸۲,۳۱۰.۹۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۹۷.۳۶ |
۱,۷۲۹.۶۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۱.۱۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۲۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۴.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۶.۴۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
|
|