| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۰۴ |
۱,۹۰۳.۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۴۲.۶۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۱.۷۶) |
۷۵۶.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۵) |
(۴۴.۶۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۳ |
۱.۷۱ |
۳۷۱.۹۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۲۵.۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۵ |
۰.۹۱ |
۳,۰۰۱.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۸ |
(۱۳.۹۷) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۱۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۶۹۴.۵۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۰۳ |
۱.۲۴ |
۴,۱۴۷.۷۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۵۴ |
۲ |
۹۳۵,۲۳۷.۴۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|