| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۹۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰۶,۱۱۷.۲۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۴۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۷ |
۱.۸۱ |
۲۹,۲۸۲.۸۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۶) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۲ |
(۶۴.۶۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۷۱ |
۲.۳۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۰۱ |
۶۳۸.۳۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۷ |
(۶۸.۲۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲۴ |
۲.۶۸ |
۱۴۲.۳۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۲.۵۸ |
۹۳.۲۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۰۲ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
|
|