| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۵۶۸.۵۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۲۲.۷۴ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۹۳ |
۲۱۰.۹۵ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۶۸۳.۸۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۴) |
(۴۳.۹۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۷۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۵۹ |
۱۳۳.۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۱.۵۹ |
۴,۲۳۲.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۳.۳ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|