| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۹) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۰۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۱) |
(۷۹.۴۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۶.۷۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۶.۸۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۱۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۳۹.۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۵.۰۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۶.۰۶) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۲.۸۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۲ |
۱ |
۲۲۰.۰۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۱۹.۵۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۵.۹۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|