| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۵) |
(۵۰.۴۴) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۴۷.۹ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۴.۲۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۱۰.۷۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۵) |
۶۰۹.۳۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۲) |
(۶۴.۹۷) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۵۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۱۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۸۷.۶۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۱.۱۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|