| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱۶۷.۷۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۶۰.۲۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۷۱ |
۳,۰۶۵.۴۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۸۴ |
۵,۵۵۷.۰۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۹ |
۵۸۴.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۲ |
۴۹۰.۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۱۱.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۳.۶۳ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۵.۷۸) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۳۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۲۳۵.۷۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
|
|