| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۶۲۲.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۸۹ |
۷۸۷.۴۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۱ |
۰.۴۳ |
۱۰۱,۱۳۲.۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۵.۱۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۱۳) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۶,۷۸۷.۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۲۶۵.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۴ |
۱۷۸.۵۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۴۸ |
۷,۸۱۱.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
|
|