| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۰۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۳۰۱.۳۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۲۰.۹۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۴.۹۳ |
(۹۷.۴) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۹) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۰۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۱) |
(۷۹.۴۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۶.۷۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۶.۸۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۱۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۳۹.۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۵.۰۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|