| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۴۸ |
۷,۸۱۱.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۲.۳۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۲,۳۹۸.۸۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۸۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۴۹ |
۲.۱۶ |
۲۱,۷۹۷.۴۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۵۵ |
۴,۱۶۴.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۵۱.۰۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۰۵.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۳ |
۲.۲۱ |
۱۷,۹۸۰.۹۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۲.۷۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۷.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|