| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۶۶.۴۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۲۳.۴۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۷۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۳۲) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۸۶ |
۱,۸۶۱.۳۷ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۵۸۲.۵۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۵) |
(۱.۲) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۶.۰۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۲.۸۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۹.۹۴ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|