| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۳۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۳۸.۳۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۳۱.۳۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۸ |
(۸۱.۵۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۶۱ |
۲.۴۹ |
۸۱۲.۹۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۶۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۵۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۹۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۹.۶۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۲.۷۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۹۷ |
۱۱,۰۴۶.۸۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۱.۷۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۱ |
۲.۱۲ |
۲,۶۳۸.۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۱۸.۳۵ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|