| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۴۹.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۵۷.۵۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۶.۲۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۲۸.۴۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱۶۰.۸۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۸.۰۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۳.۲۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۷.۷۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۶۶) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۲۵.۰۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۱.۶۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|