| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۵۸۵.۳۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۶۷) |
۶۲.۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۹۴ |
۶۴۲.۶۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۱۴.۰۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۶۲۲.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۸۹ |
۷۸۷.۴۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۱ |
۰.۴۳ |
۱۰۱,۱۳۲.۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۵.۱۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۱۳) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
|
|