| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۲) |
(۵۰.۷۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲.۸۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۴۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۹۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۳) |
۱.۴۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۵ |
۴۸۰.۵۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۲۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۵۲۶.۳۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۰.۷۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۹.۲۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۴.۵) |
|
|