| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۲۲.۷۴ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۹۳ |
۲۱۰.۹۵ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۶۸۳.۸۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۴) |
(۴۳.۹۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۷۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۵۹ |
۱۳۳.۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۱.۵۹ |
۴,۲۳۲.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۳.۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|