| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۸.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۰.۴۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۰.۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۲.۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۱ |
۲۵۵.۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۲.۸۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۶.۶۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۹.۸۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۲.۹۸) |
(۸.۱۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۴۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۴۲) |
(۱۸.۰۹) |
|
|