| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۱۸.۳۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۳.۹۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۷۶ |
۱۶۹.۴۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۷۲ |
۷۸۷.۰۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۲ |
۱.۸ |
۸۴۶.۳۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۶۳.۰۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۳۲.۹۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۳) |
۶۷.۵۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۲۲.۲۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸۶) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۲۷ |
۶۲۹.۵۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۱ |
۱.۵۴ |
۵,۶۱۸.۷۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۲۳ |
۹,۵۰۸.۷۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|