| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۰.۶۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۵۵) |
۴۵,۳۵۳.۷۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۹۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۸۸.۲۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۳۶ |
۷۰۳.۴۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۴۶.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۱,۳۸۹.۸۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
۲.۰۸ |
۲,۶۱۶.۳۶ |
۱۸۲,۳۱۰.۹۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۹۷.۳۶ |
۱,۷۲۹.۶۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۱.۱۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۲۲ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|