| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۷.۵۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۹.۵۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۷۸ |
۱۶۸.۴۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۴۵.۱۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۱۲.۳۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۶۹.۸۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۵) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۱.۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۹۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
|
|