| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۲۶۵.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۴ |
۱۷۸.۵۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۴۸ |
۷,۸۱۱.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۲.۳۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۲,۳۹۸.۸۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۸۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۴۹ |
۲.۱۶ |
۲۱,۷۹۷.۴۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۵۵ |
۴,۱۶۴.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۵۱.۰۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۰۵.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۳ |
۲.۲۱ |
۱۷,۹۸۰.۹۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۲.۷۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
|
|