| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۵) |
۸۷.۸۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۲.۱۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۸ |
(۷۰.۰۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۶ |
۵۹۵.۹۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۱.۳۳ |
۵۷۳.۳۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۲ |
۱.۴ |
۸,۱۸۲.۲۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۸.۶۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۶.۵۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۸.۳۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۲۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۱۳) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۱ |
۲,۴۶۱.۴۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۷.۱۸ |
(۳۴.۳۶) |
|
|