| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۵) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۲۲.۲۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸۶) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۲۷ |
۶۲۹.۵۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۱ |
۱.۵۴ |
۵,۶۱۸.۷۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۲۳ |
۹,۵۰۸.۷۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۳۳.۵۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۹.۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۶.۳۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۷.۲۸) |
(۹۷.۷۱) |
|
|