| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۵۲۵.۰۱ |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۸۵ |
۳۲۳.۸۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۲۸) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۶۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۵.۱۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۳.۸۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۵.۹۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۸ |
۴۲۵ |
۳۱.۹۲ |
|
|