| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۹۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۶۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۳۳) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۰۶ |
۱,۸۹۴.۴۴ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۰۷.۸۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۲.۰۷ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۶.۴۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۰.۵۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۱.۵۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۷۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱) |
(۶۹.۳۸) |
(۳۱.۶۶) |
|
|