| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۶) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۱۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۶) |
۶۹۴.۵۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۰۳ |
۱.۲۴ |
۴,۱۴۷.۷۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۵۴ |
۲ |
۹۳۵,۲۳۷.۴۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۱۱) |
۲.۲۹ |
(۹۸.۲۷) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹۷ |
۱۲۹.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۹.۴۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۲.۲۱ |
۳۹۸.۸۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۵) |
۸۲۶.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۷.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۳.۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹۱ |
۲.۵۴ |
۲,۶۷۱.۹۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۳۲ |
(۹۰.۴۹) |
|
|