| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۴۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۲) |
(۵۰.۷۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲.۸۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۴۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۹۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۳) |
۱.۴۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۵ |
۴۸۰.۵۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۲۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۵۲۶.۳۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۰.۷۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۹.۲۱ |
(۴۸.۹۱) |
|
|