| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۹.۶۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۲.۷۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۹۷ |
۱۱,۰۴۶.۸۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۱.۷۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۱ |
۲.۱۲ |
۲,۶۳۸.۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۱۸.۳۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۳.۹۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۷۶ |
۱۶۹.۴۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۷۲ |
۷۸۷.۰۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۲ |
۱.۸ |
۸۴۶.۳۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۶۳.۰۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۳۲.۹۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۳) |
۶۷.۵۸ |
(۹۳.۰۵) |
|
|