| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۷۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۵.۵۱) |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۲.۰۳ |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۶.۷۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۸۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۷ |
(۷۲.۳۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۸ |
۴۵,۷۸۳.۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۶۱ |
۹,۸۱۳.۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|