| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۰.۳۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۶۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳ |
۱۶۷.۹۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۴۸.۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۷۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۶۱.۲۶ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۹) |
(۶۰.۳۹) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱ |
(۴۹.۲۸) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۳.۱۱ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۱.۷۵ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۸) |
۱۴۹.۷۱ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۳۵) |
(۸۴.۹۱) |
|
|