| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۴۶.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۱,۳۸۹.۸۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
۲.۰۸ |
۲,۶۱۶.۳۶ |
۱۸۲,۳۱۰.۹۶ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۹۷.۳۶ |
۱,۷۲۹.۶۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۱.۱۷) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۲۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۴.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۶.۴۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۲) |
(۴۷.۷۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
|
|