| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۱۰.۴۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۰.۶۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۷) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۵۵) |
۴۵,۳۵۳.۷۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۹۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۸۸.۲۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۳۶ |
۷۰۳.۴۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۴۶.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۱,۳۸۹.۸۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
۲.۰۸ |
۲,۶۱۶.۳۶ |
۱۸۲,۳۱۰.۹۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۹۷.۳۶ |
۱,۷۲۹.۶۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۱.۱۷) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
|
|