| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۵۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۲ |
۱.۷۴ |
۱۲۰.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۲.۱۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۵.۷۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۵۸ |
۲.۲۱ |
۷۳۴.۶۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۰۴ |
۱,۹۰۳.۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۴۲.۶۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۱.۷۶) |
۷۵۶.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۵) |
(۴۴.۶۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۳ |
۱.۷۱ |
۳۷۱.۹۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۲۵.۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|