| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۱۸ |
۸۶.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۹.۱۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۳ |
۱,۶۰۵.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۰۹.۵۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۱.۱۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۷۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۱.۹۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۵۱ |
۱.۶۸ |
۵۴۰.۵۷ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۲ |
(۲۳.۴۵) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۲.۹۲ |
۰.۲۷ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۱۳ |
۲۴۵.۸۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|