| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۷۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۳۲) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۸۶ |
۱,۸۶۱.۳۷ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۵۸۲.۵۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۵) |
(۱.۲) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۶.۰۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۲.۸۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۹.۹۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۲ |
۰ |
|
|