| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۶۰.۲۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۷۱ |
۳,۰۶۵.۴۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۸۴ |
۵,۵۵۷.۰۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۹ |
۵۸۴.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۲ |
۴۹۰.۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۱۱.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۳.۶۳ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۵.۷۸) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۳۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۲۳۵.۷۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۵.۸۷ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|