| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۲ |
(۲۳.۴۵) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۲.۹۲ |
۰.۲۷ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۱۳ |
۲۴۵.۸۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۱.۱ |
۱۰۳.۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۵.۶۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۴۱۸.۶۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۶۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۱۷) |
۱۷۸.۷۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۲۵) |
۵۲.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۶ |
(۷۳.۹۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۲.۴۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
|
|