| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۵.۷۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۵۸ |
۲.۲۱ |
۷۳۴.۶۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۰۴ |
۱,۹۰۳.۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۴۲.۶۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۱.۷۶) |
۷۵۶.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۵) |
(۴۴.۶۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۳ |
۱.۷۱ |
۳۷۱.۹۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۲۵.۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۵ |
۰.۹۱ |
۳,۰۰۱.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۸ |
(۱۳.۹۷) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۱۳) |
۱۴۲.۶۶ |
|
|