| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۶۳.۰۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۳۲.۹۷) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۳) |
۶۷.۵۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۲۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۲۲.۲۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸۶) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۲۷ |
۶۲۹.۵۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۱ |
۱.۵۴ |
۵,۶۱۸.۷۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۲۳ |
۹,۵۰۸.۷۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۳۳.۵۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۹.۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
|
|