| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۵۵ |
۴,۱۶۴.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۵۱.۰۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۰۵.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۳ |
۲.۲۱ |
۱۷,۹۸۰.۹۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۲.۷۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۷.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۲.۱۶ |
۱۴,۷۱۵.۵۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۷) |
(۷۶.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۶۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۵۵ |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
|
|