| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۶) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۲ |
(۶۴.۶۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۷۱ |
۲.۳۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۰۱ |
۶۳۸.۳۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۷ |
(۶۸.۲۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲۴ |
۲.۶۸ |
۱۴۲.۳۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۲.۵۸ |
۹۳.۲۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۰۲ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۶.۶۴) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۲.۴۸) |
۳,۹۶۹.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۴ |
۱.۴۹ |
۴,۲۴۷.۸۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۷۶ |
۴,۱۲۰.۲۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|