| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹۹ |
۲.۳۸ |
۳,۵۹۵.۰۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۶.۳۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۵.۴۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۴.۳۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۶۲ |
۲.۴ |
۸۶۷.۱۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۱ |
۶,۹۹۹.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۹) |
۱۱۷.۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۸۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۳ |
۲۶۳.۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۰.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۳) |
(۷۹.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۶۱.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
|
|