| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۲) |
(۴۷.۷۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۶۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۵۲۵.۰۱ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۸۵ |
۳۲۳.۸۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۲۸) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۶۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۵.۱۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۲.۵۵) |
|
|