| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹۷ |
۱۲۹.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۹.۴۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۲.۲۱ |
۳۹۸.۸۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۵) |
۸۲۶.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۷.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۳.۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹۱ |
۲.۵۴ |
۲,۶۷۱.۹۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۳۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۳۸.۳۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۳۱.۳۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۸ |
(۸۱.۵۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۶۱ |
۲.۴۹ |
۸۱۲.۹۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|