| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۶.۶۴) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۲.۴۸) |
۳,۹۶۹.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۴ |
۱.۴۹ |
۴,۲۴۷.۸۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۷۶ |
۴,۱۲۰.۲۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۴۲ |
۲.۳۶ |
۳۵۵.۸۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۲.۲۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۸ |
۱۰۰.۹۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۹۶ |
۶۲۳.۴۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۴ |
۲.۴۸ |
۱۸,۵۰۵.۸۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۸۵) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۸۰.۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳,۸۷۰.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۶ |
(۶۷.۴۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|