| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۰۱۷.۱۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۲.۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۶.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۵.۳۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۸.۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۰.۴۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۲.۶۲) |
۲۴۰.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۸) |
۲۱۹.۱۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۲.۵۳) |
۴۰۱.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۳۶۲.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۲۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
|
|