| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۲۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۵۲۶.۳۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۰.۷۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۹.۲۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۹۵) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۰.۳۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۶۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳ |
۱۶۷.۹۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۴۸.۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
|
|