| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۸۵) |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۸۰.۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳,۸۷۰.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۶ |
(۶۷.۴۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۳ |
۱.۸۸ |
۵۸۸.۱۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۱.۵۵ |
۲۷,۱۵۲.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۲ |
(۵۷.۸۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۲۱۶.۲۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۸ |
۱,۱۱۴.۹۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۱۸ |
۸۶.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۹.۱۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۳ |
۱,۶۰۵.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۰۹.۵۳ |
۱۶.۰۶ |
|
|