| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۱.۳۸) |
۳۵۴.۰۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۳۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۸ |
۳۶۳.۷۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۲.۳۲ |
۳,۰۶۰.۱۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۲۸.۱۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۸۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۳ |
۱۷,۱۶۳.۵۷ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۸ |
(۶.۸۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۴ |
۲.۱۷ |
۹۲۰.۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹۹ |
۲.۳۸ |
۳,۵۹۵.۰۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۶.۳۲ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۵.۴۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۴.۳۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۶۲ |
۲.۴ |
۸۶۷.۱۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|