| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۵) |
۶۰۹.۳۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۲) |
(۶۴.۹۷) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۵۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۱۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۸۷.۶۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۱.۱۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۲.۹۵ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۷.۸۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹ |
۱.۷۲ |
۲,۵۳۸.۹۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۲۲ |
۴.۲ |
۸,۲۸۱.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
|
|