| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۳۲) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۸۶ |
۱,۸۶۱.۳۷ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۵۸۲.۵۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۵) |
(۱.۲) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۶.۰۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۲.۸۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۹.۹۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۰۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۳۰۱.۳۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۲۰.۹۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۴.۹۳ |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
|
|