| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۰.۴۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۲.۶۲) |
۲۴۰.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۸) |
۲۱۹.۱۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۲.۵۳) |
۴۰۱.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۳۶۲.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۲۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۳۵.۸۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۳۵ |
۳۰.۰۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۹ |
(۷۳.۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۲.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
|
|