| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۶۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۵۲۵.۰۱ |
(۲.۳۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۸۵ |
۳۲۳.۸۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۲۸) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۶۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۵.۱۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۳.۸۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
|
|