| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۴۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸۶ |
۲.۴ |
۲,۱۸۹.۷۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۶ |
۲,۲۹۷.۵۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۳۵ |
۵۲۰.۸۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۲۰.۸۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۱۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۳ |
۵,۰۷۷.۹۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
|
|