| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۰۲ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۶.۶۴) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۲.۴۸) |
۳,۹۶۹.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۴ |
۱.۴۹ |
۴,۲۴۷.۸۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۷۶ |
۴,۱۲۰.۲۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۴۲ |
۲.۳۶ |
۳۵۵.۸۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۲.۲۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۸ |
۱۰۰.۹۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۹۶ |
۶۲۳.۴۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۴ |
۲.۴۸ |
۱۸,۵۰۵.۸۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۸۵) |
۸۸.۶۴ |
|
|