| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۲.۴۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۹ |
۲.۰۸ |
۷,۴۶۹.۴۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۴ |
۲.۴۷ |
۱۵,۷۱۶.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۸۷ |
۲.۳۹ |
۲,۲۹۳.۳۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۶ |
۳,۳۳۵.۷۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۵۸.۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۶۶) |
(۵۲.۱۹) |
(۹۱.۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۳.۷۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۹۹ |
۷.۹۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۶.۱۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۴.۶۸ |
(۲۳.۳) |
|
|