| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۶ |
۲,۲۹۷.۵۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۳۵ |
۵۲۰.۸۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۲۰.۸۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۱۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۳ |
۵,۰۷۷.۹۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۷۴ |
۵۱.۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۷.۵۹) |
(۹۷.۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۰۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱ |
۲,۱۴۳.۲۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۴۴۷.۶۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۳.۳۵ |
(۶۰.۴۶) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۵ |
۲.۶۱ |
۲,۰۸۵.۶۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۴) |
۲.۲۵ |
(۸۶.۳۱) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|