| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۸۴ |
۲.۲۶ |
۲,۰۱۸.۹۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۲۶ |
۱.۸۲ |
۹,۷۲۰.۱۴ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۳۱ |
۲.۵۵ |
۱۱,۶۱۶.۲۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۷۸ |
۱.۶۹ |
۱,۵۸۵.۶۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۴.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۴۹ |
۱.۲۵ |
۴۸۹.۳۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۵) |
(۴۲.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۹۸) |
(۴۳.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۲.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۴) |
(۵۳.۲۵) |
(۹۹.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۵.۸۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۷۴ |
۷,۸۸۱.۸۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۶۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
۲.۱۱ |
۱۶۷.۰۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
|
|