| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۹.۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۰.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۳) |
(۷۹.۰۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۶۱.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۵۲) |
۰.۷۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۷۷ |
۳,۲۸۰.۴۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۸۱) |
۱۹.۸۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۲ |
۲.۰۵ |
۱,۹۰۲.۵۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۳ |
۱.۰۹ |
۶,۰۳۸.۰۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۷ |
(۷۲.۴۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۸۷ |
۸۸۸.۶۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|