| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۰۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱ |
۲,۱۴۳.۲۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۴۴۷.۶۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۳.۳۵ |
(۶۰.۴۶) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۵ |
۲.۶۱ |
۲,۰۸۵.۶۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۴) |
۲.۲۵ |
(۸۶.۳۱) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱ |
۱.۱۵ |
۳,۶۶۴.۲۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۲.۶ |
(۹۵.۱۲) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۵) |
۳۱۳.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۲.۳۲ |
۴۲۲.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۴۷.۰۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۲۴) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|