| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۴.۶۱) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۲.۹ |
۶.۸۱ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۳۹.۸۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۴ |
۴.۴۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۷۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۳.۲۲) |
(۷۱.۳۵) |
|
|