| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۶.۷۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۸۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۷ |
(۷۲.۳۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۸ |
۴۵,۷۸۳.۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۶۱ |
۹,۸۱۳.۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۵ |
۱,۰۲۶.۰۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۴۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۲) |
(۵۰.۷۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲.۸۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۴۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۹۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۸ |
(۲۸.۶۵) |
|
|