| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۲.۸۷ |
۱۲۳,۲۴۸.۸۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۲۶ |
۴.۶۵ |
۳۴۶,۴۷۲.۸۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۳ |
۲۴۲,۰۱۰.۱۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۸ |
۸۵۵.۶۱ |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۹۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۱۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۹ |
۲,۴۶۳.۹۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۵۷) |
۲,۱۵۵.۰۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۳۰.۲۶ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|