| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۷۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۵.۵۱) |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۲.۰۳ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۶.۷۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۸۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۷ |
(۷۲.۳۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۸ |
۴۵,۷۸۳.۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۶۱ |
۹,۸۱۳.۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۵ |
۱,۰۲۶.۰۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۴۶ |
(۲۳.۰۳) |
|
|