| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۷۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱) |
(۶۹.۳۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۷۷ |
۸۹.۸۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰.۴۴ |
(۱.۴۲) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۰۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۶.۰۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۲۱) |
۱۹.۷۸ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۷) |
۲,۶۵۳.۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۲۶) |
(۴۴.۹۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۱۹.۴۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۷.۲) |
(۷۳.۰۱) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۰۴) |
(۶۶.۹۷) |
|
|