| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۰۶۱.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۷۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۳۵۲.۷۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۳.۰۴ |
۸,۳۰۲.۰۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۳۹ |
(۸۳.۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵۴ |
۶,۳۲۶.۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵,۶۵۳.۲۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۷۵ |
۲,۲۶۴.۸۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۵۲ |
۱۲۳,۹۳۵.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۲ |
(۹۵.۷۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۶.۹۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|