| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۳) |
۱.۴۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۵ |
۴۸۰.۵۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۲۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۵۲۶.۳۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۰.۷۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۹.۲۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۴.۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۹۵) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۰.۳۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۶۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳ |
۱۶۷.۹۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۴۸.۴ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|