| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱.۶۵ |
۲,۱۳۶.۷۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۴ |
۷۴.۴۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲۹.۱۲ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۵.۱۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۷۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۰۷ |
۱.۸۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۵۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۵) |
۸۷.۸۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۲.۱۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۲.۰۸ |
(۷۰.۰۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۶ |
۵۹۵.۹۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۱.۳۳ |
۵۷۳.۳۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
|
|