| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۶۲.۳۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۶.۸۸) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۱۲ |
۶۱,۳۶۲.۹۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۷.۲۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۷۸ |
۲.۲۵ |
۱,۶۳۰.۷۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۱) |
۲۳۰.۸۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۷) |
۱۷۷.۱۳ |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۳۷.۰۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۹.۱۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۳ |
(۱۴.۷۳) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۱ |
۱.۲ |
۳,۷۹۰.۰۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۶۹.۸ |
(۹۴.۰۲) |
|
|