| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۷۲.۱۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۹۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۶۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۳۳) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۰۶ |
۱,۸۹۴.۴۴ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۰۷.۸۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۲.۰۷ |
۸۰.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۶.۴۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۰.۵۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۱.۵۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۷۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۸) |
(۷۳.۷۵) |
|
|