| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۰۷ |
۳.۲ |
۴,۸۲۷.۳۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۴ |
۶۲۱.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۸۲.۷۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۶۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۰.۳۲ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۵۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۴.۴ |
۳.۱۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۹۸) |
۹.۳۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۶۷.۸۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۶.۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۵ |
(۸۸.۰۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۳.۴۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۲۷) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
|
|