| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۸۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۳۴۷.۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۹۷۹.۲۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۲.۲۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۹۲.۶۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۲۶.۱) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۰۲ |
۴,۴۵۷.۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۳۹.۸۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۲۴.۱۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۷۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۲۶.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
|
|